| 索引號 | 01526036-6-/2023-0314001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 15:04:55 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200734800100000
騰沖市地方公路管理段2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市地方公路管理段主要職能是負責縣道的養(yǎng)護管理工作，指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護管理；編制年度農村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結構改造項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養(yǎng)護工程項目計劃組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規(guī)范、施工進度負總責；對養(yǎng)護施工單位和養(yǎng)護承包者實施管理監(jiān)督和指導，確保養(yǎng)護工程質量；認真開展公路技術狀況評定，隨時掌握公路運行及養(yǎng)護路況質量，保障公路完好暢通；配合路政大隊加強路政管理，管路護路的宣傳，保護好路產路權。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、財務室、工程技術科、養(yǎng)護科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強公路養(yǎng)護經費預算管理；2.加強養(yǎng)護檢查考核力度；3.嚴肅勞動紀律，確保在崗履責；4.細化保養(yǎng)內容，量化考核指標；5.堅持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護工作，重點落實橋梁管養(yǎng)責任；8.規(guī)范養(yǎng)護內業(yè)資料管理，切實做好迎檢準備；9.加強應急保障隊伍建設，完善公路應急管理體系；10.堅持路政養(yǎng)護管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護管理綜合效能。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入5,130,853.22元，其中：一般公共預算3,016,487.38元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余2,114,365.84元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減少了17,955,573.64元，同比下降77.76%，主要原因是本年減少上年結轉結余資金。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增加117,717.65元，同比增長4.06%，主要原因是增加了人員經費收入；政府性基金與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；國有資本經營收益與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；事業(yè)單位經營收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少325,340.00元，同比下降100.00%，主要原因是上年有政府采購收入325,340.00元，本年未發(fā)生此項收入；上年結轉結余與上年對比，比上年預算減少了17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是本年非財政撥款結轉結余減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入5,130,853.22元，其中:本年收入3,016,487.38元，上年結轉收入2,114,365.84元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,016,487.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少17,630,233.64元，同比下降77.46%，主要原因是上年結轉結余資金收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增加117,718.05元，同比增長4.06%，主要原因是本年增加了人員經費收入；政府性基金預算財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；國有資本經營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；上年結轉收入與上年對比，比上年預算減少17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是項目資金上年結轉結余減少。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入00元，其他收入0元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生非財政撥款收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；事業(yè)單位經營收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入；其他收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出5,130,853.22元，與上年對比，比上年預算減少17,630,233.64元，下降77.46%，主要原因是上年結轉結余資金支出減少。財政撥款安排支出3,016,487.38元，與上年對比，比上年預算增加117,718.05元，同比增長4.06%，主要原因是增加了人員經費支出，其中：基本支出5,130,853.22元，與上年對比，比上年預算增加117,718.05元，同比增長4.06%，主要原因是增加了人員經費支出；項目支出2,114,365.84元，與上年對比，比上年預算減少17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是項目資金上年結轉結余減少。非財政撥款安排支出0元，與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項支出。年終結轉結余0元，與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,016,487.38元，其中：人員經費2,877,622.38元（工資福利支出經費2,859,372.38元，對個人和家庭補助經費18,250.00元）；公用經費138,865.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計2,114,365.84元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計2,114,365.84元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
20140106公路養(yǎng)護4,555,171.09元，主要用于職工工資支出、辦公費用支出、公路養(yǎng)護費用。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出325,240.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療142,409.75元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務員醫(yī)療補助86,220.88元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,561.50元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險。
2080801死亡撫恤18,250.00元，主要用于死亡人員家屬生活補助。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,016,487.38元，具體用于：
工資福利支出2,859,372.38元，其中：30101基本工資867,000.00元、30102津貼補貼412,620.00元、30103獎金4,725.00元、30107績效工資753,130.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費325,240.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費142,409.75元、30111公務員醫(yī)療補助繳費86,220.88元、30112其他社會保障繳費16,026.75元、30199其他工資和福利支出252,000.00元。
商品和服務支出138,865.00元，其中：30201辦公費12,647.00元、30205水費1,000.00元、30206電費6,000.00元、30207郵電費2,028.00元、30217公務接待費3,000.00元、30228工會經費64,410.00元、30231公務用車運行維護費47,500.00元、30299其他商品和服務支出2,280.00元。
對個人和家庭補助支出18,250.00元，其中：30304撫恤金18,250.00元。
（2）項目支出2,114,365.84元，具體用于：
商品和服務支出2,114,365.84元，其中：30213維修（護）費2,114,365.84元。
資本性支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額47,800.00元，其中：政府采購貨物預算4,800.00元、政府采購服務預算43,000.00元、政府采購工程預算0元。
六、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計50,500.00元，上年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計51,500.00元，單位資金“三公”經費預算250,000元，合計“三公”經費預算301,500.00元；較上年減少251,000.00元，下降83.25%，減少的主要原因是減少了公務用車購置費250,000.00元，減少了公務接待費1,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市地方公路管理段2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位未發(fā)生此項費用。
（二）公務接待費
騰沖市地方公路管理2023年公務接待費預算為3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%，國內公務接待批次為4次，共計接待40人次。
減少的原因是我單位嚴格堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”的公務接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從源頭上控制三公經費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；另外，從近三年公務接待支出情況分析，公務接待費近三年未超過本年預算3,000.00元，說明以前年度公務接待費預算偏高，有必要進行調整。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市地方公路管理2023年公務用車購置及運行維護費為297,500.00元元，較上年減少250,000.00元，下降84.03%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少250,000.00元，下降100.00%/；公務用車運行維護費47,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，較上年減少1輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少250,000.00元的主要原因是減少了公務用車購置費250,000.00元。其中：公務用車購置費較上年減少250,000.00元，主要原因是本年未發(fā)生項費用；公務用車運行維護費上年持平的原因是我單位嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，保障公務用車運行維護必需支出費用，將公務用車運行維護費控制在一定范圍內。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市地方公路管理段2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日騰沖市地方公路管理段資產總額2,285,284,015.67元，其中，流動資產60,769,498.68元，固定資產238,585.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產11.00元，公共基礎設施2,224,275,920.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3,890,993.37元，其中：流動資產增加了3,940,174.09元，固定資產減少49,180.72元；流動負債增加6,344,441.38元,凈資產減少2,453,448.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市地方公路管理段2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市地方公路管理段2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200734800100111
附件【附件1：騰沖市地方公路管理段2023年部門預算公開表20230310051013654.xlsx】
附件【附件2：騰沖市地方公路管理段2023年部門預算重點領域財政項目文本公開.docx】
