| 索引號 | 01526036-6-07_G/2018-1017001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-17 17:12:08 |
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第一部分 騰沖市地方公路管理段概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市地方公路管理段概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市地方公路管理段主要職能是承擔全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護，貫徹執(zhí)行農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的法規(guī)、政策、制度，編制全市農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，并按批準的計劃組織實施。檢查、監(jiān)督鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護質(zhì)量，整理上報農(nóng)村公路管理養(yǎng)護基礎(chǔ)信息資料。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
1、2017年完成了農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作，完成了上級主管部門下達的各項養(yǎng)護質(zhì)量考核指標，保證了農(nóng)村公路晴雨通車。2、完成了老保騰線K92+500—K103+330段中修工程。3、完成了農(nóng)村公路危橋改造工程 、安全生命防護工程。
二、部門基本情況
騰沖市地方公路管理段現(xiàn)有職工20人，退休人員6人，其他人員1人，屬財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，按事業(yè)單位會計制度進行核算。
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市地方公路管理段部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。是：騰沖市地方公路管理段
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市地方公路管理段部門2017年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市地方公路管理段部門2017年度收入合計5,232,717.94元。其中：財政撥款收入2,232,717.94元，占總收入的42.67%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,000,000元，占總收入的57.33%。與上年對比減24,678,601.14元，減82.51%，主要原因為：2016年省補資金、市級配套資金記入收入，2017年年省補資金、市級配套資金指標下達至騰沖市交通運輸局，本單位記入往來款項核算。另外,2016年收到了2015年度危橋改造工程款、安保工程款，2017年未收到危橋改造工程款、安保工程款。
1.財政補助資金（基本支出收入），增加收入214,403.86元;
2、財政補助資金（項目支出收入）減少收入13,248,000.00元
3、上級補助資金減少收入11,645,005.00元
二、支出決算情況說
騰沖市地方公路管理段部門2017年度支出合計4,932,385.28元。其中：基本支出2,232,717.94元，占總支出的45.27%；項目支出2,699,667.34元，占總支出的54.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減21,982,507.28元，減81.67%，主要原因為: 2016年省補資金、市級配套資金記入支出，2017年年省補資金、市級配套資金指標下達至騰沖市交通運輸局，本單位記入往來款項核算。另外,2016年支出我有含2015年度危橋改造工程款、安保工程款，2017年未發(fā)生危橋改造工程款、安保工程款。
1. 財政補助資金（基本支出），增加支出214,403.86元;
2、財政補助資金（項目支出）減少支出13,244,000.00元
3、上級補助資金減少支出8,952,911.14元
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市地方公路管理段機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,232,717.94元。與上年對比增210,403.86元，增長10.4%，主要原因為：2017年增加了人員經(jīng)費
1.財政補助資金，增加了基本支出214,403.86元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.47%，人均100,441.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.53% ，人均5,787.87元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市地方公路管理段機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,699,667.34元。與上年對比減22,192,911.14元，減89.15%，主要原因為: 2017年年省補資金、市級配套資金指標下達至騰沖市交通運輸局，本單位記入往來款項核算。另外,2016年支出我有含2015年度危橋改造工程款、安保工程款，2017年未發(fā)生危橋改造工程款、安保工程款。
1、農(nóng)村公路養(yǎng)護省補資金項目，減少項目支出13,244,000.00元
2、上級補助資金危橋改造工程、安保工程項目減少支出8,952,911.14元
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市地方公路管理段部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,232,717.94元,占本年支出合計的45.27%。與上年對比減10,919,230.3元，減83.02%，主要原因為：
1.財政補助（基本支出），增加一般公共預(yù)算財政撥款支出210,403.86元；
2財政補助（項目支出），減少了11,129,634.16元
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出273,050.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.23%。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出273,050.09元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出1,959,667.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.77%。主要用于工資福利支出1,670,809.48元，商品服務(wù)支出118,656.37元，對個人和家庭的補助165,402.00元，其他資本性支出4,800.00元。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市地方公路管理段部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為67,500元，支出決算為15,036.8元，完成預(yù)算的22.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11,496.8元，完成預(yù)算的24.2%；公務(wù)接待費支出決算為3,540元，完成預(yù)算的17.7%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）減少了接待人員、接待次數(shù)，節(jié)約支出16,460.00元。
（2）財政預(yù)算資金，由于無汽車大修節(jié)約預(yù)算支出36,004.00元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少-32,756.22元，下降68.54%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少20,054.78元，下降63.56%；公務(wù)接待費支出決算減少12,701.44元，下降78.2%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
（1）減少了接待人員、接待次數(shù)，一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少12,701.44元。
（2）財政預(yù)算資金，由于無汽車大修節(jié)約預(yù)算支出20,054.78元；
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11,496.8元，占76.46%；公務(wù)接待費支出3,540元，占23.54%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出11,496.8元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出11,496.8元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出3,540元。其中：
國內(nèi)接待費支出3,540元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市地方公路管理段為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市地方公路管理段部門資產(chǎn)總額31,471,592.7元，其中，流動資產(chǎn)16,156,510.34元，固定資產(chǎn)2,585,478.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11元，其他資產(chǎn)12,729,593元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,236,980.71元，其中;流動資產(chǎn)增加2,502,587.71元，固定資產(chǎn)增加4,800元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加12,729,593元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計49,820元，其中：貨物采購支出39,420元，工程采購支出10,400元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：農(nóng)材公路養(yǎng)護項目49,820.00元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況
2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
四、績效自評信息情況
騰沖市地方公路管理段2017年度管養(yǎng)著全市農(nóng)村公路縣道479.141公里、鄉(xiāng)道1,684.861公里、村道1,033.69公里的日常養(yǎng)護工作，完成了上級主管部門下達的各項養(yǎng)護質(zhì)量考核指標，保證了農(nóng)村公路晴雨通車；完成了老保騰線K92+500—K103+330段中修工程；完成了農(nóng)村公路危橋改造工程 、安全生命防護工程。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
