| 索引號 | 01526048-9-30/2018-1017001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 14:54:24 |
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監(jiān)督索引號53052200632301000
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉儲核放及幫助企業(yè)協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗檢疫部門；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，規(guī)范互市貿(mào)易秩序。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
一、配合“一關(guān)兩檢”落實好口岸通關(guān)便利化措施，同時積極配合完成好上級部門對猴橋口岸建設(shè)及通關(guān)情況的各類考察16次，做好猴橋口岸現(xiàn)場的情況介紹和會務(wù)服務(wù)工作21次。
二、加強(qiáng)邊民互市管理。進(jìn)一步規(guī)范邊民互市交易秩序，配合貿(mào)興公司啟動完成了黑泥塘邊民互市場所升級改造工程，參與口岸辦編制完成《騰沖市邊民互市貿(mào)易監(jiān)管區(qū)（點）管理暫行辦法》編制上報工作，今年的邊民互市貿(mào)易活躍，前景喜人。
三、加快口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實口岸通關(guān)基礎(chǔ)。 按照騰沖市商務(wù)局工作部署：一是積極組織推動猴橋進(jìn)境糧食口岸室外工程和騰沖猴橋口岸海關(guān)智能卡口系統(tǒng)項目的建設(shè)；二是配合建設(shè)猴橋口岸危化品監(jiān)管場地工程建設(shè)。
四、落實口岸協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境。按照騰沖市商務(wù)局工作部署，根據(jù)我市口岸聯(lián)席會議安排，積極參與配合落實和解決會議決議事項32項；有效解決了在口岸通道建設(shè)、通關(guān)服務(wù)水平提升和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題。同時，加強(qiáng)了口岸管理部門之間的聯(lián)系與溝通，為相互學(xué)習(xí)借鑒經(jīng)驗，研究探索口岸管理的新經(jīng)驗、新方法搭建了平臺。
五、后勤管理。進(jìn)一步加強(qiáng)口岸保安、保潔員工作職能職責(zé)，完善宿舍管理制度、食堂管理制度等12項管理制度，真正做到了用制度管人、制度管事。組織協(xié)調(diào)工程施工方62次，維修猴橋口岸聯(lián)檢樓和查驗貨場及生活區(qū)損壞的水路、電路和屋面漏水等事項。 二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年度收入合計850,044.49元。其中：財政撥款收入850,044.49元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增257,356.34元，增長43.42%，主要原因為：
1.調(diào)資，新增收入157847.2元;
2.商品和服務(wù)支出，新增收入56.14元;
3.養(yǎng)老保險，新增收入99453元，上年養(yǎng)老保險繳費為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費為全年。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年度支出合計850,044.49元。其中：基本支出850,044.49元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增257,356.34元，增長43.42%，主要原因為:
1.調(diào)資，新增支出157847.2元;
2.商品和服務(wù)支出，新增支出56.14元;
3.養(yǎng)老保險，新增支出99453元，上年養(yǎng)老保險繳費支出為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費支出為全年。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出850,044.49元。與上年對比增257,356.34元，增長43.42%，主要原因為：
1.調(diào)資，新增基本支出157847.2元;
2.商品和服務(wù)支出，新增基本支出56.14元;
3.養(yǎng)老保險，新增基本支出99453元，上年養(yǎng)老保險繳費支出為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費支出為全年。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.5%，人均91139.51元(含養(yǎng)老保險)；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.5% ，人均3309.88元（含工會經(jīng)費）。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比增0元，增長0%，主要原因為:
屬于口岸建設(shè)的項目由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心配合具體項目工程實施，項目資金由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出850,044.49元,占本年支出合計的100%。與上年對比增257,356.34元，增長43.42%，主要原因為：
1.調(diào)資，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出157847.2元;
2.商品和服務(wù)支出，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出56.14元;
3.養(yǎng)老保險，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出99453元，上年養(yǎng)老保險繳費支出為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費支出為全年。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出743,497.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.47%。主要用于工資福利支出659357元，商品和服務(wù)支出29788.89元，對個人和家庭的補助54352元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出106,546.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.53%。主要用于養(yǎng)老保險106546.6元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,000元，支出決算為2,603元，完成預(yù)算的86.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2,603元，完成預(yù)算的86.77%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)接待費支出，節(jié)約支出397元。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少395元，下降13.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少395元，下降13.18%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)接待費支出，節(jié)約支出395元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出2,603元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出2,603元。其中：
國內(nèi)接待費支出2,603元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
2.部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門資產(chǎn)總額306,244.5元，其中，流動資產(chǎn)249,114.5元，固定資產(chǎn)57,130元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少136,501元，其中;流動資產(chǎn)減少136,501元，固定資產(chǎn)減少0元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計折舊及減值準(zhǔn)備
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計攤銷
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其他資產(chǎn)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計
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1
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306244.50
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249114.5
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57130
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57130
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填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。
本年度無政府采購支出。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元
無。
(四)績效自評信息情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無民主項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200632301111
