| 索引號(hào) | 01526033-1/20241029-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 08:45:48 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200201000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)全市大中型及重點(diǎn)小（1）型公益性水庫(kù)的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)水庫(kù)洪水調(diào)度、工程安全運(yùn)行、巡視檢查、維修養(yǎng)護(hù)及其他日常管理工作，確保水庫(kù)、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（2）型水庫(kù)的安全運(yùn)行工作；組織全市中小型水庫(kù)大壩注冊(cè)登記、安全評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)、除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護(hù)、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
灌區(qū)建設(shè)工作：2023年完成渠道工程改造1座、渠道工程改造15.24 km、配套完善渠系建筑物。截至目前項(xiàng)目累計(jì)完成工程投資25,310,000.00元，其中：2023年完成投資7,200,000.00元。
水庫(kù)運(yùn)行管理工作：
1.小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目：張家壩、琵琶凹水庫(kù)完成驗(yàn)收，油松坡、米酥箐水庫(kù)主體工程已全部完成。
2.2023年4月份完成26座水庫(kù)的確權(quán)劃界工作，5月完成水庫(kù)劃界成果在騰沖市政府網(wǎng)站上進(jìn)行公示。
3.小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工作：已完成和順?biāo)运畮?kù)大壩防滲工作；完成2座小型水庫(kù)的進(jìn)庫(kù)路硬化工作；完成全市49座水庫(kù)防溺水設(shè)備采購(gòu)工作；完成14座小型水庫(kù)的閘門(mén)做維修保養(yǎng)工作，完成全市所有水庫(kù)大壩白蟻防治工作。
4.小型水庫(kù)水雨情及大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施項(xiàng)目：已按要求全部完成建設(shè)任務(wù)，并將數(shù)據(jù)接入省級(jí)平臺(tái)。
5.對(duì)中心直管的大河、甘露寺、花園、大坡4座水庫(kù)加強(qiáng)運(yùn)行管理工作，對(duì)存在的隱患逐一進(jìn)行排查，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確保4座水庫(kù)安全運(yùn)行。目前正在開(kāi)展創(chuàng)建大河水庫(kù)及花園水庫(kù)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行管理工作。
6.全市小型水庫(kù)運(yùn)行管理工作。完成大坡、素腦河2座小（1）型水庫(kù)大壩安全鑒定工作；2023年4月對(duì)全市水庫(kù)進(jìn)行汛期安全運(yùn)行檢查，并對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行督促整改。6月中旬，開(kāi)展全市水庫(kù)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次，在大河水庫(kù)開(kāi)展超標(biāo)準(zhǔn)蓄水泄洪應(yīng)急演練一次。完成全市小型水庫(kù)安全運(yùn)行管理工作進(jìn)行年度綜合考核。
農(nóng)村人飲維修養(yǎng)護(hù)工作：2023年下達(dá)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)中央資金3,260,000.00元，經(jīng)市政府、市財(cái)政局審批后下達(dá)滇灘鎮(zhèn)財(cái)政所400,000.00元，明光鎮(zhèn)財(cái)政所860,000.00元，猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所2,000,000.00元，由三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，截至目前項(xiàng)目完成總投資1,950,000.00元。
農(nóng)村飲水工程水費(fèi)收繳工作：騰沖市共有1090件農(nóng)村供水工程，已完成水費(fèi)定價(jià)1090件，定價(jià)率為100%（其中千人以上完成定價(jià)145件，定價(jià)率為100%，千人以下完成定價(jià)945件，定價(jià)率為100%）；農(nóng)村供水工程已收費(fèi)1077件，水費(fèi)收取率為99%，應(yīng)收水費(fèi)1,523,600.00元，實(shí)收水費(fèi)1,426,200.0元，水費(fèi)收繳率為93.6%。
農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作：2023年省財(cái)政廳、水利廳分兩次下達(dá)我市2023年省級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金1,320,000.0元，要求用于農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)，截至目前已撥付510,000.00元。2023年下達(dá)中央水利發(fā)展資金790,000.00元（農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革資金），該資金用于滇灘鎮(zhèn)聯(lián)族社區(qū)柞木樹(shù)洋火塘大溝防滲工程，目前完成投資450,000.00元。
二、騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫(kù)管理辦公室、水利工程運(yùn)行機(jī)制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市水務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市水工程運(yùn)行管理中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年度收入合計(jì)17,276,708.37元。其中：財(cái)政撥款收入17,254,101.83元，占總收入的99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入22,606.54元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,076,106.81元，增長(zhǎng)6.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,062,759.07元，增長(zhǎng)6.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加13,347.74元，增長(zhǎng)144.16%。主要原因是：一是2023年發(fā)放退休人員紀(jì)實(shí)職業(yè)年金,導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加262,759.07元。二是項(xiàng)目資金增加800,000.00元，其中市本級(jí)增加對(duì)城郊中型灌區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)助360,000.00元，病險(xiǎn)水庫(kù)項(xiàng)目補(bǔ)助140,000.00元，2023年?duì)幦≈醒胨l(fā)展資金較2022年增加300,000.00元。三是其他收入增加13,347.74元，增加原因是本年度增加水保監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年度支出合計(jì)17,284,673.41元。其中：基本支出5,161,398.11元，占總支出的29.86%；項(xiàng)目支出12,123,275.30元，占總支出的70.14%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少4,744,307.30元，下降21.54%。其中：基本支出減少643,025.98元，下降11.08%；項(xiàng)目支出減少4,101,281.32元，下降25.28%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是本年無(wú)退休人員死亡，撫恤金減少500,261.60元；二是厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支公用經(jīng)費(fèi)減少142,764.38元；三是2022年度列支上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2023年度列支本年度資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少4,101,281.32元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,161,398.11元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,496,888.00元，占基本支出的87.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)664,510.11元，占基本支出的12.87％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,123,275.30元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:
1.騰沖市城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造1,260,000.00元，主要用于灌區(qū)內(nèi)防滲改造溝渠及改建渠（管）道。
2.農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目930,280.00元，主要用于全市農(nóng)業(yè)灌溉專(zhuān)業(yè)合作社農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護(hù)或計(jì)量設(shè)施安裝，對(duì)全市收取農(nóng)業(yè)水費(fèi)的用水組織給予資金補(bǔ)助，對(duì)已累計(jì)完成的農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革面積，進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。
3.騰沖市小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程2,520,000.00元，主要用于水城水庫(kù)、栗華山水庫(kù)除險(xiǎn)加固（含1座延邊行政村水庫(kù)），成油松坡水庫(kù)、咪酥箐水庫(kù)除險(xiǎn)加固。
4.省級(jí)小型水庫(kù)安全運(yùn)行及省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目3,190,748.27元，主要用于小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)1,150,628.80元，小型水庫(kù)雨水情監(jiān)測(cè)設(shè)施824,889.47元，騰沖市甘露寺水庫(kù)迎水坡修復(fù)工程70,000.00元，小水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程1,025,230.00元，農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革120,000.00元。
5.農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程2,410,000.00元，主要用于13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）77件人飲工程維修養(yǎng)護(hù)。
6.小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程1,298,210.03元。主要用于全市28座小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)，6座小型水庫(kù)白蟻防治，7座小型水庫(kù)道路硬化等。
7.2023年市本級(jí)小型水庫(kù)運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)514,037.00元，主要用于騰沖市小型水庫(kù)日常運(yùn)行、維護(hù)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,754,101.83元，占本年支出合計(jì)的96.93%。與上年相比減少5,157,127.88元，下降23.54%，主要原因一是本年無(wú)退休人員死亡，撫恤金減少500,261.60元；二是厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支公用經(jīng)費(fèi)減少55,584.96元；三是2022年度列支上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2023年度列支本年度資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少4,601,281.32元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出762,727.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.55%。主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位離退休3,200.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)492,050.88元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出229,136.29元，死亡撫恤38,340.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出404,622.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)222,980.69元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)175,625.08元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(工傷保險(xiǎn))支出6,016.56元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出15,586,752.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.03%。主要用于：
（1）水利工程建設(shè)6,600,748.27元，
（2）水利工程運(yùn)行與維護(hù)4,627,514.03元，
（3）抗旱支出70,000.00元，
（4）農(nóng)村水利3,098,490.03元，
（5）農(nóng)村供水1,190,000.00元，
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,750.00元，決算為20,838.93元，完成年初預(yù)算的80.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為20,838.93元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的87.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,750.00元，支出決算為20,838.93元，完成年初預(yù)算的80.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為20,838.93元，完成年初預(yù)算的87.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，二是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為20,838.93元，完成預(yù)算的87.74%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為20,838.930元，完成預(yù)算的87.74%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,460.82元，增長(zhǎng)55.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,460.82元，增長(zhǎng)55.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度結(jié)欠上年車(chē)輛維修費(fèi)用，造成維修費(fèi)較高。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算20,838.93元，較上年支出增加7,460.82元，增長(zhǎng)55.77%。其中:本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,838.93元，較上年增加7,460.82元，增幅55.77%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：因本年度結(jié)欠上年車(chē)輛維修費(fèi)用，造成維修費(fèi)較高。
3.2032年公務(wù)接待支出決算0.00元較上年無(wú)增減變動(dòng)，本年未發(fā)生公務(wù)接待，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。主要原因是：接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心開(kāi)展水庫(kù)巡檢、人飲工程檢查等日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心資產(chǎn)總額152,535,187.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39,543,637.60元，固定資產(chǎn)3,801,815.86元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程32,598,105.43元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)76,591,626.55元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,946,381.86元，其中固定資產(chǎn)減少116,680,857.45元。處置房屋建筑物556平方米，賬面原值579,135.84元；處置無(wú)形資產(chǎn)（土地一宗），賬面原值1元（以名義價(jià)值入賬）；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額63,908.93元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23,400.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出40,508.93元。授予中小企業(yè)合同金額61,900.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,500.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200201111
