| 索引號(hào) | 01526033-1/20241029-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 08:36:46 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200101000
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水利工程建設(shè)管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開(kāi)展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)全市重大水利工程項(xiàng)目前期與建設(shè)管理工作，履行項(xiàng)目法人職責(zé)，組建并指導(dǎo)、監(jiān)管項(xiàng)目法人派出機(jī)構(gòu)的工作，落實(shí)質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制；承擔(dān)中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實(shí)施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年建管中心主要負(fù)責(zé)的項(xiàng)目包括馬鹿塘水庫(kù)工程、向陽(yáng)水庫(kù)工程、古永河壩區(qū)段河道治理工程、龍江小江界頭至曲石段河道治理工程、騰沖市山洪溝防洪治理項(xiàng)目-騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)跑道擴(kuò)建段堰塞湖治理工程等。
1.馬鹿塘水庫(kù)工程
馬鹿塘水庫(kù)批復(fù)初步設(shè)計(jì)概算總投資為9,317,730,000.00元，煙草援建資金為5,291,930,000.00元，地方政府自籌402,580,000.00元。
工程從開(kāi)工至今累計(jì)完成工程總投資7,941,410,000.00元（其中：移民征占地資金16,820,000.00元、直接工程費(fèi)5,059,410,000.00元、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、監(jiān)理、工程前期費(fèi)、建設(shè)管理等綜合費(fèi)用12,000,000.00元），占概算總投資9,317,730,000.00元的85.23%的總形象進(jìn)度。
完成情況：完成征占地427.85畝、“三通一平”及水土保持工程、輸水導(dǎo)流隧洞工程、攔河壩、溢洪道工程、以外壩坡預(yù)制塊和草坪已鋪筑，馬鹿塘水庫(kù)主體工程已基本完工。
2.向陽(yáng)水庫(kù)工程
向陽(yáng)水庫(kù)工程主要建設(shè)內(nèi)容由樞紐工程（攔河壩、導(dǎo)流輸水隧洞和溢洪道）和輸水工程兩項(xiàng)構(gòu)成。項(xiàng)目批復(fù)概算總投資為25,678,560,000.00元。其中樞紐工程部分投資1,671,690,000.00元，輸水工程部分投資3,233,350,000.00元，征地補(bǔ)償4,868,390,000.00元，水土保持734,580,000.00元，環(huán)境保護(hù)125,340,000.00元。批復(fù)施工總工期為42個(gè)月。
完成情況：10KV輸電線(xiàn)路架設(shè)280m，安裝315KVA變壓器（現(xiàn)已拆除）及50KVA變壓器各一臺(tái)；新建進(jìn)場(chǎng)路2.95km，改擴(kuò)建2.0km，新修臨時(shí)道路400m；導(dǎo)流輸水隧洞正常導(dǎo)流，啟閉房施工及金結(jié)安裝調(diào)試完成；移民安置區(qū)場(chǎng)平及基礎(chǔ)設(shè)施施工完成并移交，剩余巷道道路澆筑待村民建房以后再施工；建成管理辦公用房框架結(jié)構(gòu)面積475.59㎡，臨時(shí)簡(jiǎn)易用房屋墻抬梁結(jié)構(gòu)140.76㎡；攔河壩工程2023年2月21日完成封頂任務(wù)，攔河壩上游壩坡預(yù)制塊鋪設(shè)完成，下游網(wǎng)格護(hù)坡正在施工。2號(hào)棄土場(chǎng)攔渣壩、排水溝、植物措施完成（已封庫(kù)），1號(hào)棄渣場(chǎng)道路開(kāi)挖完成，攔渣壩、盲溝施工完成；溢洪道完成邊坡方格梁混凝土澆筑及植物措施，目前施工停滯。
3.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程
工程概算總投資5,826,730,000.00元，騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程治理河長(zhǎng)18.62km，治理堤防長(zhǎng)22.94km。工程完成工程投資3,027,660,000.00元，占合同金額的80.47%，占批復(fù)投資51.96%。
截至目前，中央水利發(fā)展資金共下達(dá)347,420,000.00元，市本級(jí)配套資金1,980,000.00元，合計(jì)下達(dá)34,940,000.00元。截至2023年11月，實(shí)際到位資金8,220,000.00元，實(shí)際支付8,220,000.00元。
4.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程
騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程治理河長(zhǎng)16.88km，治理堤防長(zhǎng)19.90km。工程概算總投資5,504,320,000.00元。
完成工程投資約2,530,320,000.00元，占合同金額的72.72%，占批復(fù)投資45.97%。截至目前，中央水利發(fā)展資金共下達(dá)327,480,000.00元，市本級(jí)配套資金700,000.00元，合計(jì)下達(dá)334,480,000.00元。截至2023年11月，實(shí)際到位資金8,240,000.00元，實(shí)際支付8,240,000.00元。
5.騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)跑道擴(kuò)建堰塞湖治理工程
本項(xiàng)目已納入騰沖市山洪溝防洪治理項(xiàng)目，并于2022年4月獲得發(fā)改局批復(fù)。截至2023年11月共完成施工便道修筑2.2km，盲溝支砌完成779m，箱涵澆筑完成360.5m，明渠澆筑55.5m，漿砌石支砌74m，擋墻澆筑完成40.4m，完成投資約3,200,000.00元。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水利科技室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、建設(shè)管理室、質(zhì)量安全室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市水務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）騰沖市水利工程建設(shè)管理中心人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員44人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。機(jī)構(gòu)改革前，本單位原來(lái)主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對(duì)全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開(kāi)發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測(cè)設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車(chē)輛無(wú)法滿(mǎn)足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購(gòu)置車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度收入合計(jì)8,033,195.92元。其中：財(cái)政撥款收入8,032,691.24元，約占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入504.68元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少7,416,562.82元，下降48.00%。其中：財(cái)政撥款收入減少7,416,729.41元，下降48.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加166.59元，增長(zhǎng)49.27%。主要原因一是我單位本年調(diào)入2人，新招錄2人，退休1人：根據(jù)調(diào)介字第（34）號(hào)2023年8月從騰沖市委組辦公室調(diào)入1人；根據(jù)調(diào)介字第（35）號(hào)2023年8月從騰沖市委組織部調(diào)入1人；根據(jù)騰人社聘字（2023）2號(hào)2023年9月新招錄2人；2023年1月退休1人；另退休職工死亡2人，撫恤金增加，本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加542,756.63元；二是2023年減少河道治理水利項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助8,609,486.04元；三是財(cái)政撥款安排古永河壩區(qū)段治理工程和龍江小江界頭至曲石段治理工程款650,000.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。四是因本年度財(cái)政代管資金納入其他收入核算，在部門(mén)決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加166.59元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度支出合計(jì)8,032,691.24元。其中：基本支出6,482,691.24元，占總支出的80.70%；項(xiàng)目支出1,550,000.00元，占總支出的19.30%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少11,418,405.83元，下降58.70%。其中：基本支出增加89,508.22元，增長(zhǎng)1.40%；項(xiàng)目支出減少11,507,914.05元，下降88.13%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。基本支出增加主要原因是我單位本年調(diào)入2人，新招錄2人，退休1人：根據(jù)調(diào)介字第（34）號(hào)2023年8月從騰沖市委組辦公室調(diào)入1人；根據(jù)調(diào)介字第（35）號(hào)2023年8月從騰沖市委組織部調(diào)入1人；根據(jù)騰人社聘字（2023）2號(hào)2023年9月新招錄2人；2023年1月退休1人；另退休職工死亡2人，撫恤金增加，故今年基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加89,508.22元。項(xiàng)目支出減少主要原因是我單位2023年古永河壩區(qū)段治理工程項(xiàng)目和龍江小江界頭至曲石段治理工程項(xiàng)目，按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，水利資金項(xiàng)目投資減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,482,691.24元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,306,983.51元，占基本支出的97.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)175,707.73元，占基本支出的2.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,550,000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.古永河壩區(qū)段治理工程700,000.00元，主要用于治理古永河壩區(qū)段河長(zhǎng)16.88km，治理堤防長(zhǎng)19.90km。
2.龍江小江界頭至曲石段治理工程850,000.00元，主要用于騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程治理河長(zhǎng)18.62km，治理堤防長(zhǎng)22.94km。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,382,691.24元,占本年支出合計(jì)的91.91%。與上年相比減少12,066,729.41元，下降62.04%,主要原因一是我單位本年調(diào)入2人，新招錄2人，退休1人，已退休職工死亡2人，人員支出增加99,607.03元：根據(jù)調(diào)介字第（34）號(hào)2023年8月從騰沖市委組辦公室調(diào)入1人；根據(jù)調(diào)介字第（35）號(hào)2023年8月從騰沖市委組織部調(diào)入1人；根據(jù)騰人社聘字（2023）2號(hào)2023年9月新招錄2人；2023年1月退休1人；另退休職工死亡2人，撫恤金增加。二是因2023年?duì)幦〉降?/span>水利資金項(xiàng)目投資比2022年減少，項(xiàng)目支出較上年減少12,157,914.05元。三是我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)8,422.39元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,187,820.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.09%。主要用于財(cái)政安排事業(yè)單位離退休4,500.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出715,949.44元，死亡撫恤467,371.20元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出534,140.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.23%。主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)318,361.01元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)207,478.98元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,300.36元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5,660,730.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.68%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）水利技術(shù)推廣4,760,730.25元；
（2）江河湖庫(kù)水系綜合整治900,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,750.00元，決算為21,149.69元，完成年初預(yù)算的59.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,750.00元，決算為21,149.69元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的62.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,750.00元，支出決算為21,149.69元，完成年初預(yù)算的59.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,750.00元，決算為21,149.69元，完成年初預(yù)算的62.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為33,750.00元，支出決算數(shù)為21,149.69元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33,750.00元，支出決算數(shù)為21,149.69元，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位本年無(wú)接待任務(wù)，同時(shí)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8,559.73元，增長(zhǎng)67.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8,559.73元，增長(zhǎng)67.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算21,149.69元，較上年增加8,559.73元。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21,149.69元，較上年增加8,559.73元，原因是開(kāi)展日常工作，公務(wù)用車(chē)次數(shù)增加，保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)等增加；另2022年度未付燃油費(fèi)，2023年度購(gòu)買(mǎi)燃油費(fèi)8,000.00元。
3.2023年公務(wù)接待支出決算增加0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)，原因是：我單位本年無(wú)接待任務(wù)，同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開(kāi)展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障等相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市水利工程建設(shè)管理中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額64,596,476.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23,348,050.39元，固定資產(chǎn)105,488.36元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程41,142,937.5元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值） （具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26,362.25元，其中固定資產(chǎn)減少69,969.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額29,119.69元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,800.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出22,319.69元。授予中小企業(yè)合同金額29,119.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29,119.69元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指騰沖市水利工程建設(shè)管理中心當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200101111
