| 索引號 | 01526033-1/20231018-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 08:28:50 |
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監(jiān)督索引號53052200233200301000
目錄
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評估工作，承擔(dān)全市實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報、公報等信息統(tǒng)計、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護工作；負(fù)責(zé)全市取水計量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測工作和飲用水水質(zhì)檢測工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺的建設(shè)和運行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年度重點工作任務(wù)介紹。
1.完成了騰沖市2021年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作，考核結(jié)果成績位列保山市第一，考核等級為優(yōu)秀。
2.按照省水利廳、保山市水務(wù)局的統(tǒng)一部署，全面開展了水資源管理“百日攻堅”專項整治行動，完成了取用水管理專項整治行動、大中型灌區(qū)無證取水整改、灌區(qū)取水計量安裝整改、地下水（地?zé)崴┕芾韺ｍ椪涡袆印⑸鷳B(tài)流量目標(biāo)保障專項整治行動和水資源費專項整治行動。整治工作成效報告已經(jīng)上報保山，等待省級驗收。
3.加強水資源管理工作。組織完成了大坡水庫、花梨溝水庫、荷花酒店的取水工程核驗工作，組織審查了騰南灌區(qū)、固東片區(qū)供水工程，蒲川片區(qū)供水工程的水資源論證報告審查工作和取水許可審批工作。
4.全力開展保山能源公司及下屬子公司欠繳水資源費的追繳工作，今年自5月份以來，在省廳、保山市局的支持下，不斷加大追繳力度，至10月底共追繳入庫能源公司下屬檳榔江公司拖欠的水資源費3039.25萬元。
5.持續(xù)加強水資源費征收，征收入庫水資源費4262.22萬元（含追繳部分）。
6.不斷完善用水統(tǒng)計調(diào)查工作，全面完成了1-3季度用水統(tǒng)計調(diào)查和系統(tǒng)填報工作。
7.認(rèn)真組織開展地?zé)崴Y源審計指出問題的整改工作。針對地?zé)崴畬ｍ棇徲嬛赋龅纳婕叭∮盟芾淼?個問題進行了認(rèn)真的清理核實，并按照整改工作方案，積極組織整改。截至6月28日，按整改時限要求完成2個問題的整改，另外2個問題，因涉及騰沖地?zé)崴?guī)劃的修訂和地?zé)崴V業(yè)權(quán)設(shè)置問題，暫未完成整改。
8.組織編制了《騰沖市“十四五”節(jié)約用水規(guī)劃》，目前，初稿已經(jīng)完成，等待技術(shù)審查后提交部門征求意見后，印發(fā)執(zhí)行。
9.完成了清水三家村小流域綜合治理一期項目的建設(shè)工程，累計完成投資465萬元，目前，完成了工程審計和項目法人驗收，正在組織準(zhǔn)備縣級驗收工作。
10.全面推進花園水庫水源地保護工程。目前，完成了環(huán)庫道路施工和備用電源安裝工程，正在組織實施截污工程和隔離防護工程。
11.組織實施了花園水庫、花梨溝水庫、大坡水庫生態(tài)流量監(jiān)控設(shè)施安裝工程，完成了國家環(huán)保督察整改要求。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心部門2022年度收入合計4,066,380.57元。其中：財政撥款收入4,066,325.49元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55.08元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少3,944,775.10元，下降49.24%。其中：財政撥款收入減少3,944,830.18元，下降49.24%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加55.08元，2021年無其他收入。主要原因是一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新錄用人員1人，8月從芒棒農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心調(diào)入1人，退休0人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加246,418.56元。二是2022年減少水土保持水利項目上級補助4,155,849.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少4,079,840.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年減少76,009.00元；三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費35,399.74元。四是因本年度財政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加55.08元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心部門2022年度支出合計4,965,968.40元。其中：基本支出1,466,308.40元，占總支出的29.53%；項目支出3,499,660.00元，占總支出的70.47%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,822,772.79元，增長131.71%。其中：基本支出增加211,161.73元，增長16.82%；項目支出增加2,611,611.06元，增長294.08%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析一是基本支出較上年增加246,418.56元，2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新錄用人員1人，8月從芒棒農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心調(diào)入1人，退休0人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資。二是因按工程進度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項目和節(jié)約用水項目2,611,611.06元，導(dǎo)致項目支出增加2,611,611.06元。三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費35,256.83元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,466,308.40元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,401,231.11元，占基本支出的95.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費65,077.29元，占基本支出的4.44％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,499,660.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項目3,409,660.00元。其中：2021年中央水利發(fā)展資金899,500.00元（該筆資金在以前年度項目支出績效自評表反映），2022年中央水利發(fā)展資金2,450,000.00元（該筆資金在2022年度項目支出績效自評表反映）；市本級專項資金60,160.00元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項目支出績效自評）。
2.2022年中央水利發(fā)展資金節(jié)約用水專項資金90,000.00元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項目支出績效自評）。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,965,825.49元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加2,898,638.88元，增長140.22%，主要原因分析一是基本支出較上年增加246,418.56元，2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新錄用人員1人，8月從芒棒農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心調(diào)入1人，退休0人，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資。二是因按工程進度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項目和節(jié)約用水項目2,687,620.06元，導(dǎo)致項目支出增加2,687,620.06元。三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費35,399.74元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出150,496.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于財政安排的機關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出118,860.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.39%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費81,921.36元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費36,939.28元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,696,467.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.58%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費，項目等支出。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水資源工程和工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：
（1）水利保持3,409,660.00元；
（2）水資源節(jié)約管理與保護1,286,807.89元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為854.00元，完成年初預(yù)算的85.40%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算854.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算854.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為854.00元，完成年初預(yù)算的85.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為854.00元，完成年初預(yù)算的85.40%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位無公務(wù)用車編制，本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為854.00元，完成預(yù)算的85.40%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加854.00元，較上年純增長。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算增加854.00元，純增長。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年支出無增減變動。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年支出無增減變動原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動原因是我單位無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運行維護費。
3.2022年公務(wù)接待支出決算854.00元較上年純增長，公務(wù)接待支出增加主要原因是：機構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，造成增2批次，增11人次。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級的督查檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心為事業(yè)單位，不涉及無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額11,438,708.54元，其中，流動資產(chǎn)6,181,051.67元，固定資產(chǎn)105,797.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,151,858.94元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,344,382.78元，其中固定資產(chǎn)增加11,560.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額11,560.00元，其中：政府采購貨物支出11,560.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,560.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200233200301111
