| 索引號 | 01526033-1-/2022-1101003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-11-01 10:58:55 |
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監(jiān)督索引號53052200233200301000
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評估工作，承擔(dān)全市實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報、公報等信息統(tǒng)計、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護工作；負責(zé)全市取水計量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測工作和飲用水水質(zhì)檢測工作；負責(zé)全市“智慧水利”平臺的建設(shè)和運行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.完成了騰沖市2020年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作。形成了自查報告和各類技術(shù)支撐材料并上報保山市考核領(lǐng)導(dǎo)小組，同時以考核工作為契機，對在考核中發(fā)現(xiàn)的問題制定了整改清單，將問題清單分解到部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在規(guī)定時限內(nèi)全部完成了整改。
2.按照省廳、保山市水資源管理六個專項整治行動的要求，實施了取水許可專項整治、地?zé)崴畬ｍ椪巍⒌叵滤畬ｍ椪巍⑺Y源費征收專項整治、小水電生態(tài)流量專項整治和節(jié)約用水專項整治行動。完成了全市471個取用水單位的取水許可清理整頓工作；清理整治了7個地?zé)崴_發(fā)利用項目和6個地下水開采項目未經(jīng)許可擅自取水的違法行為；完成全市46個水電站生態(tài)流量下泄監(jiān)控設(shè)施的安裝和監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)接入工作；組織開展了對能源公司、檳榔江公司拖欠水資源費的追繳工作。目前，水資源管理六個專項整治行動已經(jīng)按照省、市主管部門的要求完成了第一階段的整治工作，正在按照要求開展第二階段的整改提升工作。
3.認真組織開展用水統(tǒng)計調(diào)查工作。2021年以來，嚴(yán)格按照水利部、省水利廳關(guān)于做好用水統(tǒng)計調(diào)查工作實施意見的要求，將用水統(tǒng)計工作與年度水資源管理工作同部署、同落實，按照時間節(jié)點要求完成了9個自備水源服務(wù)業(yè)取水戶、7個公共供水戶、10個中型灌區(qū)及典型小灌區(qū)、18個自備水源工業(yè)取用水戶的基層定報表填報工作和第二批用水統(tǒng)計名錄庫建設(shè)工作。
4.完成了水資源監(jiān)控二期平臺建設(shè)總體驗收工作和“智慧水務(wù)”可行性研究報告的編制和立項審批工作。
5.完成了花園水庫隔離防護工程和截污工程的招投標(biāo)工作，目前，正在組織實施環(huán)庫道路的工程施工。
6.組織實施了清水三家村小流域綜合治理項目。目前已累計完成投資450萬元，占招標(biāo)投資486萬元的92.6%。
7.認真組織水資源費征收工作，截至12月底累計征收水資源費1216萬元。
8.完成了局領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2021年度收入合計8,011,155.67元。其中：財政撥款收入8,011,155.67元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加7,831,852.63元，增長4,367.94%，主要原因分析一是一般公共預(yù)算財政撥款基本收入較增加1,255,146.67元，主要為根據(jù)騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月；二是財政撥款項目收入較上年增加6,756,009.00元，主要原因是2021年度增加騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項目。
二、支出決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2021年度支出合計2,143,195.61元。其中：基本支出1,255,146.67元，占總支出的58.56％；項目支出888,048.94元，占總支出的41.44％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1,963,892.57元，增長1,095.29%，主要原因分析一是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出較上年增加1,075,843.63元，主要為根據(jù)騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月；二是財政撥款項目支出較上年增加888,048.94元，主要原因是2021年度增加騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項目。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,255,146.67元。與上年對比增加1,075,843.63元，增長600.01%，主要原因分析根據(jù)騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,154,812.55元，占基本支出的92.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費100,334.12元，占基本支出的7.99％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出888,048.94元。與上年對比增加888,048.94元，增長100.00%，主要原是2021年度增加騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項目
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,067,186.61元,占本年支出合計的96.45%。與上年對比增加1,887,883.57元，增長2,380.59%，主要原因分析一是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出較增加1,075,843.63元，主要為根據(jù)騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月；二是財政撥款項目支出較上年增加812,039.94元，主要原因是2021年度增加騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出129,567.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.27%。主要用于財政安排的機關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出104,804.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費72,412.60元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費32,391.84元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,832,814.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.66%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費，項目等支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為1000.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)1000.00元，主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務(wù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費；四受新冠肺炎疫情影響，是我單位本年無接待任務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，我單位本年無因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心為事業(yè)單位，不涉及無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額94,325.76元，其中，流動資產(chǎn)87.83元，固定資產(chǎn)94,237.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26,637.83元，其中固定資產(chǎn)增加26,550.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計
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1
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94,235.76
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87.8
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94,237.93
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94,237.93
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額21,580.0元，其中：政府采購貨物支出21,580.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200233200301111
