| 索引號 | 01526033-1-/2019-0301005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:53:18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市大河水庫管理處2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市大河水庫管理處屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護(hù)水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《中華人民共和國水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個。編制人數(shù)25人，年末實(shí)有人數(shù)18人。
（三）重點(diǎn)工作概述
完善黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；加強(qiáng)黨建工作；防洪度汛及安全生產(chǎn)工作；加強(qiáng)曲石鎮(zhèn)江南社區(qū)、公平社區(qū)供水工程；灌區(qū)管理工作及水費(fèi)征收；完成上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有18人，其中：財政全供養(yǎng) 18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休16人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 2,878,027.13元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,878,027.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2,878,027.13元，其中:本年收入2,878,027.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,878,027.13元（本級財力2,243,027.13元，專項(xiàng)收入635,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2,878,027.13元。財政撥款安排支出 2,878,027.13元，其中，基本支出2,243,027.13元，項(xiàng)目支出635,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出280,377.60元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療111,805.60元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助90,513.76元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)2,395,330.17元，主要用于水利部門用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2,243,027.13元，項(xiàng)目支出635,000.00元）。
2019年基本支出2,243,027.13元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的77.94％。
301工資福利支出2,128,622.73元，其中30101基本工資660,816.00元，30102津貼補(bǔ)貼351,084.00元，30103獎金55,068.00元，30107績效工資550,920.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)280,377.60元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)111,805.60元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)90,513.76元，30112其他社會保障繳費(fèi)28,037.77元；302商品和服務(wù)支出104,516.40元，其中30201辦公費(fèi)11,080.00元，30206電費(fèi)5,000.00元，30207郵電費(fèi)13,000.00元，30211差旅費(fèi)24,750.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)26,936.40元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元；303對個人和家庭的補(bǔ)助9,888.00元，其中30305生活補(bǔ)助9,888.00元。
項(xiàng)目支出635,000.00萬元，主要用于水利工程日常管理及維護(hù)項(xiàng)目。占預(yù)算支出的22.06%。
302商品和服務(wù)支出635,000.00元，其中30201辦公費(fèi)10,000.00元，30202印刷費(fèi)5,000.00元，30204手續(xù)費(fèi)43,000.00元，30206電費(fèi)3,000.00元，30211差旅費(fèi)75,000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)250,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)1,500.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)12,500.00元，30226勞務(wù)費(fèi)200,000.00元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元，30239其他交通費(fèi)用5,000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元。具體項(xiàng)目如下：
1、騰沖市大河水庫水利工程日常管理及維護(hù)項(xiàng)目635,000.00元
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市大河水庫管理處部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排46,250.00元，比上年預(yù)算減22,500.00元，同比下降32.73%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)12,500.00元，比上年預(yù)算減22,500.00元，同比下降64.29%。主要是厲行節(jié)約減少開支。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)33,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,878,027.13元，比上年預(yù)算增405.057.49元，同比增長16.38%，主要是增加事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為635,000.00元，比上年預(yù)算增635,000.00元，同比增長100.00%，主要是本年度增加水利工程日常管理及維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算。其中：水利工程日常管理及維護(hù)項(xiàng)目支出635,000.00元，主要用于水費(fèi)征收及水庫防洪度汛工作，水庫樞紐工程及干渠維修養(yǎng)護(hù)工作等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，與上年預(yù)算相比無增減。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市大河水庫管理處單位共申報項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排635,000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年騰沖市大河水庫管理處單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市大河水庫管理處單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額60,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算60,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
