| 索引號 | 01526033-1-/2019-0212002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 09:15:02 |
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第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市大河水庫管理處屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護(hù)水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《中華人民共和國水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
黨風(fēng)廉政建設(shè)情況：
1、堅持一崗雙責(zé)，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，確保責(zé)任到位。成立以管理處處長任組長的黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長對黨風(fēng)廉政建設(shè)全面負(fù)責(zé)。二是落實“一崗雙責(zé)”，抓好廉政責(zé)任分解。簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，全體干部職工主動參與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作格局。
2、反腐倡廉建設(shè)重點工作進(jìn)展情況。貫徹落實市委、市紀(jì)委、水務(wù)局黨委關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的工作部署，結(jié)合管理處工作實際，明確目標(biāo)，突出重點，從源頭防范著手，狠抓任務(wù)落實。一是繼續(xù)推進(jìn)廉政制度建設(shè)；二是加強廉潔從政教育；三是進(jìn)一步改進(jìn)單位作風(fēng)；四是主動營造風(fēng)清氣正的優(yōu)良環(huán)境。
3、通過加強組織建設(shè)，完善工作制度保障。大河水庫管理處2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了良好效果，形成了艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良風(fēng)氣。為確保水庫安全運行，灌區(qū)和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了堅強的政治紀(jì)律保證。
黨建工作情況：今年發(fā)展預(yù)備黨員1名。管理處全體黨員遵章守紀(jì)及時交納黨費，2017年1月至12月共收取黨費2471.00元。每月在規(guī)定的黨費日時間由組織委員段會祥負(fù)責(zé)收取全額上繳局黨委統(tǒng)一管理使用。
1、黨支部建設(shè)：
（1）大河水庫管理處成立了以支部書記為組長的黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組。黨支部共有黨員7名，其中男性黨員6名，女性黨員1名,預(yù)備黨員1名。全體黨員及時交納黨費，2017年1月至11月共收取黨費2316.80元，每月在規(guī)定的黨費日全額上繳局黨委統(tǒng)一管理使用。
(2) 2017年管理處支部定為水務(wù)系統(tǒng)基層黨建示范點，在騰沖市水務(wù)局黨委領(lǐng)導(dǎo)下及支持下，于 8 月 30 日 前耗資6萬元完成了基層黨建示范點建設(shè)工作。
2、黨支部基礎(chǔ)工作：
⑴ 提升黨員干部素質(zhì)，濃厚學(xué)習(xí)氛圍。開展形式多樣的政治理論學(xué)習(xí)，一是利用組織生活會及支部會議的時間，集中學(xué)習(xí)黨的理論知識;二是利用微信平臺，訂閱學(xué)習(xí)《共產(chǎn)黨員》《云嶺先鋒》。
⑵ 認(rèn)真落實“三會一課”制度。制定了黨員教育學(xué)習(xí)計劃，以學(xué)習(xí)黨的十九大精神及習(xí)近平總書記重要講話為重點，按時召開黨員大會及組織上黨課。定期召開支部委員會，商討支部日常工作中遇到的難題與改進(jìn)工作辦法。
⑶ 堅持開展掛鉤村“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。黨支部定期組織黨員干部到掛鉤村進(jìn)行進(jìn)村入戶調(diào)研工作，為上級有關(guān)部門的精準(zhǔn)扶貧提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。派駐工作人員到掛鉤村開展精準(zhǔn)扶貧工作。
大河水庫運行管理情況：
1、安全生產(chǎn)工作：安全生產(chǎn)工作作為水庫運行管理的重中之重。定期進(jìn)行大壩安全監(jiān)測，對水庫各樞紐工程進(jìn)行安全巡視檢查，每天做好水情測報工作。冬季加強護(hù)林防火工作，做到專人負(fù)責(zé)，責(zé)任明確；汛期做到了逐日排班到人,堅持24小時值班制度，安排相關(guān)人員對供水主干渠進(jìn)行值守巡視。與每個職工簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任書》、《消防安全責(zé)任書》、《交通安全責(zé)任書》，并與船舶管理人員簽訂了《船只管理責(zé)任書》及《船只管理人員崗位職責(zé)》。以杜絕發(fā)生各類安全事故。制定了《大河水庫應(yīng)急預(yù)案》，增強了對安全事故的處置應(yīng)對能力。
2017年度大河水庫列入保山市水管單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)單位。由水務(wù)局協(xié)調(diào)組織水庫相關(guān)人員多次到相關(guān)單位進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)。參照《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》13個考核項目的122個小項進(jìn)行自檢自查，針對自查結(jié)果完善相關(guān)材料。參照《水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》，在騰沖市水務(wù)局的關(guān)心支持下，借款10萬元對水庫安全生產(chǎn)重點部位進(jìn)行安全規(guī)范整改。
2、大壩運行管理：管理處嚴(yán)格按照《中華人民共和國水庫大壩安全管理條例》，始終把大壩安全運行工作放在第一位，除對大壩進(jìn)行日常管理和巡視檢查外，對測壓管，水平位移、垂直位移、壩腳圍堰等設(shè)施每月定時觀測記錄。安排專人負(fù)責(zé)水文氣象觀測，定時向保山水文分局和騰沖市防汛辦報送水情，對水庫進(jìn)出水量、蒸發(fā)量、壩腳圍堰流量、河道流量、降雨量進(jìn)行日常觀測登記。5月進(jìn)入汛期后增加大壩觀測和降雨量測報次數(shù)。
3、蓄水情況：在1— 5 月18 日 灌區(qū)大春栽插供水前，庫內(nèi)蓄水達(dá)2665萬立方米，為2017年大春栽插做好供水準(zhǔn)備。預(yù)計年底將完成2700萬立方米的上級下達(dá)蓄水任務(wù)（至12月25蓄水2697萬立方米）。
4、灌區(qū)工作：1-5月份組織完成了15.34萬元的灌區(qū)溝渠水費治理工程;完成24.5萬元的水毀修復(fù)工程的為水費治理，上級補助資金16萬元，資金缺口8.5萬元），5--8月供水期間，管理處籌措4萬余元資金用于聘請臨時看守水庫人員開支，確保灌區(qū)下游在有效時間完成大春栽插。水費征收工作情況：根據(jù)水費征收的有關(guān)文件精神及上級下達(dá)的任務(wù)，做好宣傳和群眾工作。
5、征收水費上繳財政情況：2017年1月上繳財政2016年水費35.24萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入41030.00萬元。8月份進(jìn)行面積落實,9月份造清冊。由于2017年糧食部門收購儲備糧政策變動，管理處與主管部門書面匯報水費糧征收工作困難，在水務(wù)局與灌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)調(diào)支持下，10月份征收水費按期宣傳發(fā)動。目前水費糧入庫8.43萬公斤，結(jié)賬24.44萬元，各村征收取現(xiàn)金8.76萬元，共收取水費23.2萬元，處于水費征收處于收尾階段。
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作情況：參加馬站鄉(xiāng)做好創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文工作，期間做到本單位網(wǎng)格區(qū)清潔衛(wèi)生，安排文明勸導(dǎo)員值守。
塘子壩水庫運行管理情況：完成了塘子壩水庫的日常管理工作及供蓄水任務(wù)。順利通過了小（一）型水庫考核。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市大河水庫管理處2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市大河水庫管理處。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市大河水庫管理處2017年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市大河水庫管理處2017年度收入合計2,693,068.92元。其中：財政撥款收入2,693,068.92元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增94,255.24元，增長3.63%，主要原因為：根據(jù)國家政策增資，12月增加獎勵補貼。
二、支出決算情況說明
騰沖市大河水庫管理處2017年度支出合計2,693,068.92元。其中：基本支出2,693,068.92元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增94,255.24元，增長3.63 %，主要原因為：根據(jù)國家政策增資，12月增加獎勵補貼，支出增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市大河水庫管理處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,693,068.92元。與上年對比增94,255.24元，增長3.63 %，主要原因為：根據(jù)國家政策增資，12月增加獎勵補貼，支出增加。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.67％，人均107,304.56元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.33％，人均20,936.82元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市大河水庫管理處機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比無增減。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河水庫管理處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,693,068.92元,占本年支出合計的100%。與上年對比增94,255.24元，增長(減）3.63 %，主要原因為：根據(jù)國家政策增資，12月增加獎勵補貼。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 社會保障和就業(yè)支出295,434.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.97%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2. 農(nóng)林水支出2,397,634.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.03%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：水利工程運行與維護(hù)2,269,134.72元；其他水利支出128,500.00元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市大河水庫管理處 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為53,750.00元，支出決算為52,716.62元，完成預(yù)算的98.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20,131.23元，完成預(yù)算的59.65%；公務(wù)接待費支出決算為32,585.39元，完成預(yù)算的162.93%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位厲行節(jié)約的結(jié)果。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加22,718.62元，增長75.73%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加14,436.23元，增長253.49%；公務(wù)接待費支出決算增加8,282.39元，增長34.08%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:
（1）車輛使用年限長，車輛老化，維修費用增加；
（2）本年開展安全生產(chǎn)化建設(shè)，接待增加，水庫運行時間長，維修維護(hù)量增大，上級檢查指導(dǎo)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20,131.23元，占38.19%；公務(wù)接待費支出32,585.39元，占61.81%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出XX元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出20,131.23元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水庫開展日常工作及水庫運行與維護(hù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出32,585.39元。其中：
國內(nèi)接待費支出32,585.39元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級相關(guān)單位檢查、指導(dǎo)及水庫管護(hù)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市大河水庫管理處2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增468,174.43元，減100%，主要原因為：
騰沖市大河水庫管理處為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年 12 月 31 日 ，騰沖市大河水庫管理處資產(chǎn)總額55,464,717.86元，其中，流動資產(chǎn)361,312.05元，固定資產(chǎn)55,103,405.81元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加171,758.86元，其中固定資產(chǎn)增加6,339.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況：2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市大河水庫管理處無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
