| 索引號 | 01526033-1-06_C/2016-0901007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:21:20 |
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騰沖市大河水庫管理處部門2015年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市大河水庫管理處屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報(bào)和水文觀測記錄，保護(hù)水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺(tái)賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《中華人民共和國水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
年初組織了對南干渠、中、北干渠、老河道及灌區(qū)各相關(guān)渠系的春修和清淤除障工作。組織群眾投工1000余人次。保證了各渠系的安全暢通。1—5月對灌區(qū)各渠系完成了26.84萬元的水費(fèi)治理工程，保證了灌區(qū)供水的正常運(yùn)行和對防洪度汛的要求。5月18日-8月8日在管理處全體干部職工及固東、馬站黨委的大力支持下圓滿完成了大春栽插供水任務(wù)。9月至10月上旬，深入各灌區(qū)與村社干部溝通準(zhǔn)備水費(fèi)糧征收前期工作：核實(shí)面積、填制清冊、水費(fèi)征收宣傳、填發(fā)水費(fèi)通知單；10月中旬至11月份開始配合各糧管所進(jìn)行水費(fèi)征收工作；12月份進(jìn)行水費(fèi)催收催繳。
完成了塘子壩水庫的日常管理工作及供蓄水任務(wù)。目前塘子壩蓄水124萬m3，達(dá)到多年來歷史新高。本年度參與協(xié)調(diào)塘子壩水庫供蓄水會(huì)議共計(jì)10次，參與組織成立了塘子壩水庫確權(quán)劃界協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。完成了下一年度塘子壩水庫維修養(yǎng)護(hù)工程規(guī)劃。順利通過了小型水庫考核。根據(jù)與固東糧貿(mào)公司簽訂代收水費(fèi)糧手續(xù)費(fèi)協(xié)議，付給手續(xù)費(fèi)1.04萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市大河水庫管理處部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市大河水庫管理處部門2015年度末實(shí)有人員編制25人。其中：事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市大河水庫管理處部門2015年度收入合計(jì)223.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入223.25萬元，占總收入的100%。與上年度收入合計(jì)187.88萬元對比增加35.37萬元，增減率為18.83%，增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市大河水庫管理處部門2015年度支出合計(jì)233.58萬元。其中：基本支出196.75萬元，占總支出的84.23％；項(xiàng)目支出36.83萬元，占總支出的15.77％。與上年度支出合計(jì)180.62萬元對比增加52.96萬元，增減率為29.32%。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出196.75萬元。與上年支出165.94萬元對比增加30.81萬元，增減率為18.57%，主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.7％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年度用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36.83萬元。與上年14.68萬元對比增加22.15萬元，增減率為150.89%,增加主要原因分析上年度項(xiàng)目結(jié)余在本年度列支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河水庫管理處部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.58萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度支出合計(jì)180.62萬元對比增加52.96萬元，增減率為29.32%。增加主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；上年度項(xiàng)目結(jié)余在本年度列支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出43.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.69%。主要用于退休人員工資福利支出。
2.農(nóng)林水支出189.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.33%。主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理0.5萬元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)181.50萬元；其他水利支出7.96萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河水庫管理處部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.2萬元，支出決算為5.95萬元，完成預(yù)算的141.67%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的91.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.67萬元，完成預(yù)算的215.88%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度執(zhí)行工作任務(wù)增加。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.52萬元比2014年決算數(shù)0.57萬元減少0.05萬元，下降8.77%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.52萬元比2014年0.57萬元減少0.05萬元，下降8.77%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因部門實(shí)行厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬元，占38.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬元，占61.68%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬元。即：
公務(wù)用車運(yùn)行支出2.28萬元。主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)而產(chǎn)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市大河水庫管理處開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬元。即：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.67萬元。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市大河水庫管理處部門2015年共接待國（境）外來訪團(tuán)組20個(gè)，來訪外賓512人次，主要包括接待上級業(yè)務(wù)部門對我部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督查、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
