| 索引號 | 01526020-0/20241024-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 17:09:43 |
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監(jiān)督索引號53052200531400301000
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨立核算獨立編制的一個事業(yè)單位。其職能是負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)年初制定重點工作目標(biāo)，全院工作人員上下一心，完成了院內(nèi)集中收治精神障礙患者工作，全年實現(xiàn)醫(yī)療收入2,100.00余萬元，院外維持治療免費發(fā)藥8,000人次，積極推廣長效治療針劑，協(xié)助公安完成命案防控管理，做好精神患者家庭回訪工作，做好民政局下達(dá)的中心工作，穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)精康融合服務(wù)工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：醫(yī)技科、質(zhì)控科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科、感控辦、住院部、護(hù)理部、財務(wù)科、人事科、總務(wù)科、院辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市安定醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年末實有人員編制38人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員61人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員61人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
騰沖市安定醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市安定醫(yī)院2023年度收入合計21,166,111.37元。其中：財政撥款收入21,165,210.20元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入901.17元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加5,183,809.63元，增長32.43%。其中：財政撥款收入增加5,182,908.46元，增長32.43%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加901.17元，增長100%。
1. 財政撥款收入增加主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人，其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人。導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費增加。二是當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項目，導(dǎo)致財政撥款收入增加。三是當(dāng)年收治住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費用成本支出加大，故財政補助收入中非稅返還成本補助增加。
2. 其他收入增加主要原因：當(dāng)年稅務(wù)機關(guān)返還代扣個人所得稅手續(xù)費收入，2022年無此項收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市安定醫(yī)院2023年度支出合計21,166,111.37元。其中：基本支出8,694,426.30元，占總支出的41.08%；項目支出12,471,685.07元，占總支出的58.92%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,167,976.20元，增長32.30%。其中：基本支出減少4,476,583.98元，下降33.99%；項目支出增加9,644,560.18元，增長341.14%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。
支出合計增加主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人。其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，導(dǎo)致基本支出中人員經(jīng)費支出增加。二是當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項目支出，導(dǎo)致項目支出增加。三是當(dāng)年收治住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費用成本支出增加。
基本支出減少主要原因：一是當(dāng)年預(yù)算時將單位非稅返還成本支出納入項目預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行中總支出是增加，但基本支出減少，項目支出增加。二是我單位根據(jù)過緊日子的要求，壓減各項日常公用經(jīng)費支出。
項目支出增加主要原因：一是當(dāng)年預(yù)算時將單位非稅返還成本支出全部納入項目預(yù)算，導(dǎo)致基本支出減少，項目支出增加。二是本年增加福利彩票公益金采購專用醫(yī)療設(shè)備，導(dǎo)致項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市安定醫(yī)院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,694,426.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,632,360.67元，占基本支出的99.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費62,065.63元，占基本支出的0.71％。人均占基本支出中公用經(jīng)費639.85元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市安定醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,471,685.07元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，非基建類項目支出12,471,685.07。項目開支及開展情況：
1. 對全市280余人A類精神障礙患者收治生活費及醫(yī)療費救助經(jīng)費支出1,816,596.00元；
2. 重大公共衛(wèi)生工作項目經(jīng)費支出91,066.69元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療服務(wù)費用支出，全年開展社區(qū)維特治療采購藥品免費發(fā)放藥品8,000余人次。
3. 基本公共衛(wèi)生工作支出307.121.54元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療基本衛(wèi)生工作經(jīng)費支出，包括下鄉(xiāng)入戶開展回訪診查工作人員的差旅費、辦公費、電費等支出。
4. 非稅返還成本保單位各項成本項目支出8,344,232.84元，主要用于單位各項成本支出。
5. 專用設(shè)備購置項目支出1,905,000.00元。通過增設(shè)醫(yī)療設(shè)備，解決單位醫(yī)療硬件設(shè)備不足的問題。
6. 遺屬人員生活補助項目支出7,668.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,260,210.20元,占本年支出合計的91.00%。與上年相比增加3,277,908.46元，增長20.51%,增長主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人。其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人。導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費增加。二是當(dāng)年收治住院精神障礙患者較上年增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費用成本支出加大，故財政補助收入非稅返還成本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出2,472,385.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.84%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出538,534.72元；用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109,586.37元；用于遺屬人員生活補助7,668元；用于住院精神障礙患者生活費及醫(yī)療費支出1,816,596元。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出16,787,825.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.16%。主要用于在職人員基本醫(yī)療繳費支出237,745.32元；用于在職及退休人員醫(yī)療繳費支出146,805.39元；用于在職人員工資、合同聘用人員各項社會保險繳費、日常公用經(jīng)費、維修（護(hù)）費、藥品及醫(yī)用耗材采購支出、專用設(shè)備購置支出等支出15,998,350.35元；用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費、差旅費、公務(wù)用車交通費等支出307,121.54元；用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、公務(wù)用車交通費等支出91,066.69元；用于在職人員失業(yè)、工傷保險繳費支出6,735.82元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為57,500.00元，決算為23,574.56元，完成年初預(yù)算的41.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為21,647.56元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.83%，完成年初預(yù)算的45.57%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,927.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.17%，完成年初預(yù)算的19.27%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,927.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為57,500.00元，支出決算為23,574.56元，完成年初預(yù)算的41.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為21,647.56元，完成年初預(yù)算的45.57%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,927.00元，完成年初預(yù)算的19.27%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)過緊日子的要求，壓縮“三公”經(jīng)費開支。二是本著厲行節(jié)約及按規(guī)范接待的要求嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及費用。三是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，費用下降。其中：
1. 因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算原因：因單位近年來無出國（境）業(yè)務(wù)，故年初未進(jìn)行預(yù)算，當(dāng)年無支出決算；
2. 公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算的原因：因單位當(dāng)年無購置公務(wù)用車計劃，故年初無預(yù)算，當(dāng)年無支出決算；
3. 公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為21,647.56元，完成年初預(yù)算的45.57%，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小的原因：一是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，二是規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)控維修及加油等費用；
4. 公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,927.00元，完成年初預(yù)算的19.27%，公務(wù)接待費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小的原因：一是需要接待外來人員次數(shù)及人員減少。二是本著厲行節(jié)約及按規(guī)范接待的要求嚴(yán)控接待費用及標(biāo)準(zhǔn)，有效控制公務(wù)接待費用。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少29,820.40元，下降55.85%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少31,747.40元，下降59.46%；公務(wù)接待費支出決算增加1,927.00元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是根據(jù)過緊日子的要求，壓縮“三公”經(jīng)費開支。二是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)控維修及加油等費用；三是當(dāng)年發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人員27人，單位在執(zhí)行接待中嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，接待工作量力而行，認(rèn)真貫徹過緊日子的要求。
1. 因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動的原因是：單位近年來無出國（境）業(yè)務(wù)，故無因公出國（境）決算費用；
2. 公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動的原因是：單位近年來無購置公務(wù)用車計劃，故無公務(wù)用車購置費決算費用；
3. 公務(wù)用車運行維護(hù)費公務(wù)用車運行維護(hù)費支出21,647.56元，比上年減少31,747.40元，下降59.46%，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算比上年決算小的原因：一是公務(wù)用車因上年進(jìn)行大維修，當(dāng)年實際需維修的次數(shù)減少，費用下降。二是規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)控維修及加油等費用；
4.公務(wù)接待費公務(wù)接待費支出決算1,927.00元，增長100%，公務(wù)接待費決算數(shù)比上年決算增加的原因：一是當(dāng)年發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待2批次，27人。需要接待外來人員次數(shù)及人員較上年有所增加，上年因受疫情的影響我單位無接待工作，單位在執(zhí)行接待中嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，接待工作量力而行，認(rèn)真貫徹過緊日子的要求。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于精神醫(yī)療衛(wèi)生工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、油費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到院檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市安定醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市安定醫(yī)院屬于全額撥款事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市安定醫(yī)院資產(chǎn)總額37,219,266.54元，其中，流動資產(chǎn)11,669,726.48元，固定資產(chǎn)24,305,885.11元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,243,654.95元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,199,311.57元，其中固定資產(chǎn)增加4,730,645元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,102,906.87元，其中：政府采購貨物支出2,010,355.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出92,551.87元。授予中小企業(yè)合同金額1,808,906.87元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,808,906.87元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531400301111
