| 索引號 | 01526030-7/20231012-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 10:16:35 |
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監(jiān)督索引號53052203200401000
騰沖市土地收購儲備中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市土地收購儲備中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市土地收購儲備中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)編制年度土地收購儲備計劃（包括土地征收計劃），適時收購儲備土地。
(2)經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。
(3)對收購儲備的土地進行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。
(4)對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。
(5)籌集、運作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.土地收儲情況。2022年1—12月儲備國有土地4,695畝，其中：一是上報新增建設(shè)用地獲得省、市自然資源部門批準1,013.6畝，具體為馬站鄉(xiāng)中心幼兒園項目用地6.84畝，騰沖婦幼保健院項目用地65.097畝，騰沖經(jīng)濟邊境合區(qū)中和片區(qū)項目用地124.2435畝，東湖項目562.6965畝，曲石棲花嶺項目253.791畝；二是規(guī)劃調(diào)整解除合同及其他收儲存量面積2,895畝，具體為規(guī)劃調(diào)整收回騰興投資開發(fā)公司猴橋下街邊境物流項目用地1084畝，因企業(yè)原因退回中森、寶能及寶匯三家房地產(chǎn)公司1,529畝，收儲曲石水泥廠工程用地255.34畝，收儲城區(qū)零星土地26.64畝；2021年及以前結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)用地786.4畝。1-12月共上報供地方案52宗717.06畝。
2.土地出讓及供應(yīng)情況。2022年1—12月，共出讓及供應(yīng)土地48宗2,503.465畝，實現(xiàn)土地出讓收入15,535.76萬元。與2021年同期（78,424.5萬元）相比，收入下降80%。其中：掛牌出讓8宗，面積188.399畝，實現(xiàn)出讓收入12,050.5萬元；拍賣出讓29宗，面積120.053畝，實現(xiàn)出讓收入3,525.26萬元。出讓地塊主要是邊合區(qū)晨光生物項目、猴橋加油站、馬站一批小宗地、龍川江一級電站、邊合區(qū)1宗商服用地、城區(qū)兩批零星土地、雙標桿項目一批小宗地和中和屠宰場用地。劃撥供應(yīng)共11宗，面積2,195.013畝，主要是騰隴高速公路、第二污水處理廠、清河全民健身水上運動培訓(xùn)基地、清水垃圾中轉(zhuǎn)站、騰越街道完全小學(xué)、五合衛(wèi)生院等項目用地。
3.資金入庫及欠款情況。截至12月31日，共繳入國庫騰沖支庫22,452.090094萬元，繳入邊合區(qū)支庫11,159萬元，合計33,611.090094萬元。
4.土儲專項債項目及以收儲中心為實施主體的建設(shè)項目推進情況。
（1）西山壩新城區(qū)支線道路（7條路+光華西路）建設(shè)項目（項目涉及新修市政道路8條，總投資72,000萬元）：次一路、次三路、次四路、看守所道路工程基本完工；主三路、次七路具備施工條件的工程基本完成；環(huán)城路K0+000--K0+300（300米）段道路土石方開挖完成；K1+640-K1+830段路基土石方工程已完成，雨水箱涵及電力管廊已完成，K1+830---K3+829.48（1999.48米）除瀝青面層未鋪，其他全部完成；光華西路改建完成。
（2）曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項目（項目涉及新修市政道路3條，全長約4,512.59米，總投資50,707.84萬元）：完成樹木移栽1580棵，完成路床土石方開挖35萬立方米、土石方回填21.10萬立方米、棄方外運10.3萬立方米，完成污水管道7,040米、雨水管道6,740米，完成電力管溝1,980米，路緣石安裝完成3400米。完成投資6,500萬元。
（3）荷花灣路網(wǎng)建設(shè)項目（項目涉及新修道路2條，總長約2,910米，總投資5,935萬元）完成1:500地形圖測繪及征地紅線放樣工作，已取得項目立項及可研批復(fù)，完成環(huán)評備案、項目設(shè)計招標、項目施工招標工作；通過公開招標確定云南建投九公司負責實施，現(xiàn)已完成場地平整約500畝，開挖1056576.51m3，完成場平工程產(chǎn)值約5,616萬元，按照市委、市人民政府要求，收儲1號路、收儲2號由于場地征地拆遷原因和荷花灣建設(shè)項目規(guī)劃調(diào)整，暫不具備設(shè)計施工條件。
其余幸福路、十里荷花連接線、完成路基工程百分之七十，中和大村至新岐農(nóng)村道路擋墻、水溝等構(gòu)造物完成，路基基本完成，計劃年底通車；大青山戶外運動小鎮(zhèn)連接線、西山壩新城區(qū)路網(wǎng)，南詔路、跑馬場路等5個項目正在不同程度的開展施工或前期準備工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、收購儲備股、開發(fā)經(jīng)營股、財務(wù)股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市土地收購儲備中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市土地收購儲備中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市土地收購儲備中心2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
注：騰沖市土地收購儲備中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市土地收購儲備中心部門2022年度收入合計48,392,316.25元。其中：財政撥款收入48,335,406.25元，占總收入的99.88%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入56,910.00元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計減少26,976,085.21元，下降35.79%。其中：財政撥款收入減少26,919,175.21元，下降35.77%；上級補助收入為0元，與上年相比無變化；事業(yè)收入為0元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入為0元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入為0元，與上年相比無變化；其他收入增加56,910.00元，增長100.00%。其他收入增加的原因是該項資金以前年度記入往來款核算，2022年度按要求納入收入核算，因此增長幅度較高。
二、支出決算情況說明
騰沖市土地收購儲備中心部門2022年度支出合計81,082,440.05元。其中：基本支出1,711,815.37元，占總支出的2.11%；項目支出79,370,624.68元，占總支出的97.89%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少730,634,024.31元，下降90.01%。其中：基本支出增加322,084.33元，增長23.18%。項目支出減少730,956,108.64元，下降90.21%。上繳上級支出為0元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出為0元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出為0元，與上年相比無變化。
基本支出增加的主要原因是：2022年新聘用3名公益性崗位人員，8月份新調(diào)入2名職工及工資微調(diào)，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費支出較上年增加22,7300.00元，公務(wù)費支出較上年增加8,400.00元，以前年度納入往來款核算的單位資金支出本年度納入預(yù)算支出核算86,384.33元；項目支出減少的主要原因是：本年度由于受疫情、經(jīng)濟下行及土地市場需求極速縮水等因素的影響，土地出讓成交量斷崖式下降，已出讓土地的土地出讓金催收困難，土地征遷工作推進、項目工程實施進度都極其困難，導(dǎo)致滿足土地成本清算條件的項目地塊較上年大量減少，因此造成本年度支出較上年減少數(shù)額較大。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,711,815.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,646,342.64元，占基本支出的96.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費65,472.73元，占基本支出的3.82％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79,370,624.68元。本部門無基本建設(shè)項目支出。用于專項業(yè)務(wù)類的經(jīng)費支出主要是完成土地出讓、土地出讓金收繳清，滿足土地成本清算條件并列入成本的政府性基金支出，2022年列入支出的主要是紫潼房地產(chǎn)土地出讓項目79,207,308.40元，其中征地和拆遷補償支出78,573,005.00元，主要是回購紅塔溫泉項目土地補償款78,013,711.00元，按面積分攤2012年一批次項目用地土地征遷費用559,294.00元；土地開發(fā)支出634,303.40元，主要用于支付國有土地使用權(quán)出讓稅費，支付土地評估、勘界費等支出。芒棒變電站項目163,316.28元，其中征地和拆遷補償支出137,660.00元，用于該項目的土地征遷費用，土地開發(fā)支出25,656.28元，主要用于支付國有土地使用權(quán)出讓稅費，支付土地評估、勘界費等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲備中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,646,464.10元，占本年支出合計的2.03%。與上年相比減少43,661,556.68元，下降96.37%，主要原因是：由于2021年末對部分完工的西山壩道路建設(shè)工程進行支出核算，減少一般公共預(yù)算項目支出43,983,641.01元;同時2022年度因新調(diào)入、聘用增加人員5人及工資微調(diào)，一般公共預(yù)算基本支出增加322,084.33元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出191,292.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.61%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出170,292.48元，發(fā)放公益性崗位人員補貼支出21,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出129,335.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費，其中2101102-事業(yè)單位醫(yī)療89,465.02元，用于事業(yè)人員2022年度基本醫(yī)療保險繳費；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助39,870.40元用于事業(yè)人員2022年度公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,325,836.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.53%。主要用于：保障騰沖市土地收購儲備中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,260,363.47元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費65,472.73元。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為49,800.00元，支出決算為22,300.00元，完成年初預(yù)算的44.78%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的89.69%；公務(wù)接待費支出決算2,300.00元，占總支出決算的10.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,300.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲備中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為49,800.00元，支出決算為22,300.00元，完成年初預(yù)算的44.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的42.11%；公務(wù)接待費支出決算為2,300.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:因公務(wù)車運行和維護費預(yù)算編制人為會計，按政府采購專員及出納的意見編制預(yù)算購燃油及修理費均納入政府采購預(yù)算，但政府采購專員及出納在實際操作時未掛接政府采購網(wǎng)，找不到預(yù)算指標，所以年末有27,500.00元未支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10,055.45元，下降31.08%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少12,065.45元，下降37.63%；公務(wù)接待費支出決算增加2,010.00元，增長693.10%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是本部門相關(guān)業(yè)務(wù)人員對一體化系統(tǒng)操作不夠熟悉，導(dǎo)致部分經(jīng)費未能按支出指標列支；二是本部門2022年度嚴控“三公”經(jīng)費支出，行之有效。公務(wù)接待費增長率較大的原因是2021年單位出納在支付接待費時誤用單位的其他資金支付，導(dǎo)致2022年度按規(guī)定支付的公務(wù)接待費增長率較高。但本單位的公務(wù)接待費預(yù)算基數(shù)較小，2022年度支出也僅為2,300.00元，雖增長率高，但實際支付金額并不大。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位開展基本工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于進行土地開發(fā)與相關(guān)單位、部門工作對接時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心部門資產(chǎn)總額1,390,050,408.15元，其中，流動資產(chǎn)1,388,532,824.15元，固定資產(chǎn)（原值）1,517,584.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32,756,103.59元，其中固定資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。本年資產(chǎn)總額減少的原因是年末清算核報列支了部分土地成本，該項資金由土地儲備資金專戶口合并入決算報表，合并時同時記入流動資產(chǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額67,325.00元，其中：政府采購貨物支出7,880.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出59,445.00元。授予中小企業(yè)合同金額67,325.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市土地收購儲備中心為土地收儲機構(gòu)，根據(jù)《土地儲備資金管理辦法》第四條“土地儲備資金實行專款專用、分賬核算......”及第十條“土地儲備機構(gòu)所需的日常經(jīng)費，應(yīng)當與土地儲備資金實行分賬管理，不得相互混用”規(guī)定，本部門的地儲備資金在專戶核算管理，本次公開的決算報表屬合并報表，流動資產(chǎn)“其他應(yīng)收款”和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為從專戶口合并過來的土地儲備資金數(shù)。由于土地收儲工作的特殊性，前期投入資金量大，土地收儲、出讓、完成出讓后滿足成本清算的時間跨度較大，因此在決算報表中披露的金額也較大。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200401111
