| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1015026 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 14:32:58 |
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監(jiān)督索引號53052200171401000
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算
第一部分騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟性，吸收非公企業(yè)作為會員，服務(wù)非公經(jīng)濟，推動非公經(jīng)濟快速健康的發(fā)展。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年重點工作任務(wù)如下：一是開展非公經(jīng)濟理想信念教育活動，提高非公經(jīng)濟人士的思想認識水平；二是開展“貸免扶補”和“兩年十萬”工作，加強對非公企業(yè)融資服務(wù)；三是開展脫貧攻堅工作，幫助掛鉤貧困戶早日脫貧；五是開展對外聯(lián)系交流工作，搭建交流平臺。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入工商聯(lián)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.騰沖市工商聯(lián)業(yè)聯(lián)合會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市工商聯(lián)聯(lián)合會2017年末實有編制人員6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），行使行政職能事業(yè)編制0名，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
騰沖市工商聯(lián)2017年度收入合計1706593.97元。其中：財政撥款收入1706593.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加650315.71元，增長(減）61.57%，主要原因為：
1.貸免扶補工作經(jīng)費，新增收入164887.21元；
2.基本養(yǎng)老保險經(jīng)費，新增收入100158.60元
二、支出決算情況說明
騰沖市工商聯(lián)2017年度支出合計1541706.76元。其中：基本支出1161706.76元，占總支出的75.35％；項目支出380000元，占總支出的24.65％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少21387.23元，減0.13%，主要原因為：
1.人員經(jīng)費支出(政策性調(diào)資增加工資福利支出)，新增支出267,175.78元；
2.商品和服務(wù)支出(舉辦活動和召開會議增加)新增支出87281.02元；
3.其他資本性支出(購置辦公電腦)，新增支出8930.00元；
4.辦公用房資金(我單位辦公用房2016年1月竣工，竣工結(jié)算后,付辦公用房建設(shè)部分工程款，2017年付辦公用房建設(shè)尾款，2017年支出金額相對2016年有所減少)，減少支出126815.73元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障工商聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1021548.16元。與上年對比增288116.6元，增長39.28%，主要原因為：
1.人員經(jīng)費支出，新增支出267,175.78元；
2.商品和服務(wù)支出，新增支出87281.02元；
3.其他資本性支出，新增支出8930.00元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.76％，人均112020元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.99％，人均46682元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障工商聯(lián)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出380000元。與上年對比減126815.73元，減少25.02%，主要原因為：
1.工商聯(lián)辦公樓項目，減少項目支出126815.73元，項目開展進度為100%；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
工商聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1541706.76元,占本年支出合計的1541706.76%。與上年對比減21387.23元，減0.13%，主要原因為：辦公樓建設(shè)支出減少。
1.人員經(jīng)費支出，新增支出267,175.78元；
2.商品和服務(wù)支出，新增支出87281.02元；
3.其他資本性支出，新增支出8930.00元；
4.辦公樓建設(shè)資金，減少支出126815.73元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1401548.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.9%。主要用于人員工資、日常辦公、服務(wù)會員、接待等方面的支。
2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出，共支出1401548.16元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出100158.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.50%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。具體如下：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，共支出100158.60元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出40000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。主要用于貸免扶補工作經(jīng)費支出。
21304804創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息經(jīng)費支出40000.00元
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
工商聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為98030元，支出決算為61108.65元，完成預(yù)算的62.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21121.65元，完成預(yù)算的63.94%；公務(wù)接待費支出決算為39987元，完成預(yù)算的61.52%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）在公務(wù)活動中減少公車使用，公務(wù)用車運行費支出資金比預(yù)算減少11908.35元。
（2）在接待中厲行節(jié)約，接待費比預(yù)算減少25013元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，總支出61108.65元，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21121.65元，占34.56%；公務(wù)接待費支出39987元，占65.44%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21121.65元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出21121.65元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要在下鄉(xiāng)開展調(diào)研、脫貧攻堅和貸扶扶補工作中使用，費用主要為車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出39987.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出39987元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待友鄰工商聯(lián)，外來客商。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.工商聯(lián)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出326780.51元，與上年對比增加96211.02元，增加41.71%，主要原因為：
（1)商品和服務(wù)支出資金，增加87281.02元；
（2)其他資本性支出資金，增加8930.00元；
2.工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
（1)商品和服務(wù)支出資金317850.51元，其中包括：
辦公費128888.27元；
水費292.9.10元；
電費 2458.66元；
郵電費 3373.50元；
差旅費23318.99元；
會議費4372.00元；
公務(wù)招待費39987.00元；
勞務(wù)費21987.54元；
公務(wù)用車運行維護費21121.65元；
其他交通費用59850.00元(包括租車費和公務(wù)交通補貼)；
其他商品和服務(wù)支出12200元(主要用于開展活動、補助掛鉤村及慰問困難戶)。
（2）其他資本性支出8930.00元，用于辦公設(shè)備購置。
（二）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，工商聯(lián)資產(chǎn)總額6872952.79元，其中，流動資產(chǎn)490069.25元，固定資產(chǎn)410559.00元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程5972324.54元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26598.47元，其中固定資產(chǎn)增加17280.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 減：累計折舊及減值準備
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 減：累計攤銷
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋
| 車輛
| 大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 11
| 12
| 13
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合計
| 1
| 6,872,952.79
| 490,069.25
| 410559
| 0
| 292,800
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| 117,759
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| 5,972,324.54
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| 填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
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| 2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．工商聯(lián)2017年度政府采購支出合計17280元，其中：貨物采購支出17280.00元，主要用于辦公設(shè)備購置。
2．我單位不存在支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。
(四)績效自評信息情況
工商聯(lián)無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會
2018年10月8日
監(jiān)督索引號53052200171401111
