| 索引號 | 01526030-7/20240319-00142 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:13:00 |
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監(jiān)督索引號53052200131800000
騰沖市財政局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市財政局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市財政局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市財政局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.騰沖市財政局貫徹執(zhí)行國家財政、稅收方針政策，擬訂全市財稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。
2.起草財政、財務(wù)、會計管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。
3.負責(zé)全市財政收支管理工作；編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案，組織實施市人民代表大會批準(zhǔn)的財政預(yù)算。承擔(dān)財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負責(zé)審批市級預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。
4.擬定全市政府非稅收入管理政策。
5.擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。組織編制政府財務(wù)報告。負責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強政府性債務(wù)管理。
7.擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國有金融資本管理制度。
8.負責(zé)辦理和監(jiān)督市級政府性基金收支活動、審核并匯總編制市本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。
9.制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級國有資本收益。
10.負責(zé)審核并匯總編制社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會保險基金的財政監(jiān)管工作。
11.參與擬訂市級基建的有關(guān)政策。貫徹落實基本建設(shè)的財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。
12.承擔(dān)國際多邊和雙邊財經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國際金融組織貸款和外國政府貸（贈）款。
13.負責(zé)管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。
14.監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進市屬國有企業(yè)改革和重組，對市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督；完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
15.研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地區(qū)金融運行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計劃。
16.承辦市人民政府交辦的其他事項。等財政相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟建設(shè)股、行政政法股、教科文化股、社會保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對外合作股、市政府采購辦公室、會計股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權(quán)管理與資本運營股、統(tǒng)計考核與財務(wù)監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.突破疫情經(jīng)濟發(fā)展逆流，盯緊目標(biāo)，全力推進預(yù)算收支執(zhí)行。
2.多方施策，落實財政精準(zhǔn)政策。
3.突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅戰(zhàn)”成果。
4.突破財力保障能力，全面“攻堅克難”保障和改善民生。
5.突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財政體制改革。
6.突破人才隊伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面“挖潛增力”，著力打造素質(zhì)過硬的財政隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制58人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有79人，其中：財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入16,679,975.55元，其中：一般公共預(yù)算16,379,975.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少748,812.47元，同比下降4.3%，原因是：一是在職人員減少3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少568,000元；二是公益性人員工資補助減少，其他收入減少20,000元；三是2024年我單位嚴控會議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項目預(yù)算較上年減少160,700.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入16,379,975.55元，其中：本年收入16,379,975.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,379,975.55元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少728,812.47元，同比下降4.26%，原因是：一是在職人員減少3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少568,000元；二是2024年我單位嚴控會議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項目預(yù)算較上年減少160,700.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出16,679,975.55元。財政撥款安排支出16,379,975.55元，其中：基本支出13,874,240.55元，與上年對比減少169,547.47元，同比下降1.21%，原因是：在職職工減少,人員經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出2,505,735元，與上年對比減少559,265元，同比下降18.25%，原因是：今年財政代管資金減少320,000萬元，全市財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)補助資金減少239,265元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—行政運行支出10,824,311.62元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及單位基本運轉(zhuǎn)支出。
一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—其他財政事務(wù)支出3,117,600元，主要用于臨時人員工資福利支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休9,375元，主要用于退休干部護理費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,336,816.48元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤-死亡撫恤52,360元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療508,308.54元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療83,972.19元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助432,514.72元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,717元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目20個，政府采購預(yù)算總額513,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算81,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算432,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市財政局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計212,000元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市財政局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是：我局本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市財政局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為125,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為156次，共計接待1368人次。
公務(wù)接待費與上年持平的原因是：一是堅決落實過緊日子的要求，嚴把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制；二是2024年預(yù)計蒞臨我單位考察、調(diào)研工作的批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市財政局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為87,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費87,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，與上年持平的原因是：本年、上年無車輛購置；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，與上年持平的原因是:除安排正常維修費和必需的燃料費、保險費外，未安排其他費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市財政局共申報項目7個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排2,505,735元，其中重點項目4個，財政預(yù)算安排2,450,000元。重點項目具體如下：
重點項目一：防范和處置非法集資等金融穩(wěn)定工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排500,000元，項目績效目標(biāo):省市防范和處置非法集資工作考核要求，P2P工作要求，維護金融穩(wěn)定工作需要，防范非法金融活動宣傳工作要求以及維護地方金融穩(wěn)定工作需要等。
重點項目二：全市財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)補助資金，財政預(yù)算安排500,000元，項目績效目標(biāo):騰沖市財政局承擔(dān)著全市的預(yù)結(jié)算、項目申報、政府采購、財務(wù)制度等業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；為了保證各項工作順利完成，向上級爭取項目工作正常開展，在工作中查缺補漏，提高工作效率和質(zhì)量的需要。
重點項目三：騰沖市信息網(wǎng)絡(luò)及軟件平臺更新維護專項資金，財政預(yù)算安排750,000元，項目績效目標(biāo):騰沖市財政局承擔(dān)著全市的法律援助顧問、一體化、政府采購、票據(jù)管理、部門預(yù)算、資產(chǎn)信息、電算化會計、科技服務(wù)等平臺的軟件管理、服務(wù)、維護費用，為了保證平臺的正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)相關(guān)協(xié)議，每年需支付資金150萬元。
重點項目四：專項資金檢查、項目績效評價補助資金，財政預(yù)算安排700,000元，項目績效目標(biāo):該項資金專項用于市級預(yù)算信息、資產(chǎn)管理、政府采購等系統(tǒng)的運行和維護費用。“市級預(yù)算信息、資產(chǎn)管理、政府采購等系統(tǒng)”項目立項、實施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績效進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市財政局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,083,602.72元，與上年對比減少10,719.44元，下降0.98%，原因是：辦公費減少5,000元、其他商品和服務(wù)支出減少5,719.44元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市財政局資產(chǎn)總額15,370,440.85元，其中，流動資產(chǎn)370,780.59元，固定資產(chǎn)14,640,158.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)359,502元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加142,487.67元，其中：固定資產(chǎn)增加203,537元，流動資產(chǎn)減少61,049.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200131800111
