| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:34:51 |
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監(jiān)督索引號53052200233200200000
騰沖市水利工程運行管理中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水利工程運行管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水利工程運行管理中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市水利工程運行管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)全市大中型及重點小（一）型公益性水庫的運行管理，負(fù)責(zé)水庫洪水調(diào)度、工程安全運行、巡視檢查、維修養(yǎng)護(hù)及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫的安全運行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊登記、安全評價工作，負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)、除險加固項目的實施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護(hù)、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫管理辦公室、水利工程運行機制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)推進(jìn)城郊灌區(qū)建設(shè)項目，一是積極協(xié)調(diào)參建各方，全面加快工程施工進(jìn)度，按省市水利部門的要求確保12月底完成年度目標(biāo)任務(wù)的80％，2023年12月完成2022年項目的全部建設(shè)內(nèi)容，完成項目總投資4545萬元，改善灌溉面積6.2萬畝。二是積極向市政府爭取未到位資金，確保完成工程批復(fù)總投資7,754.81萬元，按文件要求完成所有建設(shè)項目。
2.繼續(xù)推進(jìn)2022年建設(shè)的3座小（2）型病險水庫除險加固項目的實施，計劃2022年12月底以前完成建設(shè)任務(wù)。積極向上級部門爭取已建和在建項目資金，及時撥付到施工方的手中。
3.繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價改革工作，年底以前完成農(nóng)業(yè)水價定價工作。
4.繼續(xù)推進(jìn)小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工作，完成35座小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工作，完成34座小型水庫水雨情監(jiān)測及17座小型水庫大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)安裝。積極向上級部門爭取已建和在建項目資金，及時撥付到施工方的手中。
5.繼續(xù)推進(jìn)水庫確權(quán)劃界工作，爭取年底以前完成未確權(quán)栽樁的18座水庫。
6.繼續(xù)推進(jìn)和加強農(nóng)村飲水工程水費收繳工作，積極向上級部門爭取農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)資金，及時撥付到施工方的手中。
7.積極向上級部門爭取直管的3座中型及1座重點小（1）型水庫維修養(yǎng)護(hù)資金和運行管理經(jīng)費。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入32,144,179.98元，其中：一般公共預(yù)算5,596,224.54元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26,507,955.44元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減7,103,546.77元，同比下降18.10%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費減少以及本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減1,046,174.79元，同比下降15.75%，主要原因一是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少414,967.99元，二是非稅收入核算的成本經(jīng)費及公用經(jīng)費減少231,206.80元，三是項目收入減少400,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位是年初無法將上級收入納入預(yù)算；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減5,719,886.95元，同比下降17.75%，主要原因是跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入32,104,179.98元，其中:本年收入5,596,224.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26,507,955.44元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,596,224.54元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減6,766,061.74元，同比下降17.41%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減1,046,174.79元，同比下降15.75%，主要原因一是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少414,967.99元，二是非稅收入核算的成本經(jīng)費及公用經(jīng)費減少231,206.80元，三是項目收入減少400,000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減5,719,886.95元，同比下降17.75%，主要原因是跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入40,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無法預(yù)算上級補助收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算對比，均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出32,144,179.98元，與上年對比，比上年預(yù)算減7,103,546.77元，同比下降18.10%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費減少以及本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。財政撥款安排支出32,104,179.98元，與上年對比，比上年預(yù)算減6,766,061.74元，同比下降17.41%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費減少以及本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；其中：基本支出5,068,224.54元，與上年對比，比上年預(yù)算減646,174.79元，同比下降11.31%，主要原因是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少，非稅收入核算的成本經(jīng)費減少；項目支出27,035,955.44元，與上年對比，比上年預(yù)算減6,119,886.95元，同比下降18.46%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，跨年度實施的項目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。非財政撥款安排支出40,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出40,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增40,000.00元，同比純增40,000.00元，主要原因是預(yù)計收到其他單位補助；項目支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減377,485.03元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排5,068,224.54元，其中：人員經(jīng)費4,332,812.18元（工資福利支出經(jīng)費4,296,392.18元，對個人和家庭補助經(jīng)費36,420.00元）；公用經(jīng)費735,412.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計27,035,955.44元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計528,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目3個，資金共計26,507,955.44元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出523,169.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080801死亡撫恤36,420.00元，主要用于退休人死亡撫恤。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療233,043.29元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助170,619.17元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,747.62元，主要用于繳納單位人員工傷保險。
2130306水利工程運行與維護(hù)4,627,225.02元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,343,234.00元，社會保障繳費20,578.66元，公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，公務(wù)接待費2,000.00元，工會經(jīng)費63,027.36元，其他公用經(jīng)費646,635.00元，小型水庫運行管理補助經(jīng)費528,000.00元。
2130316農(nóng)村水利22,850,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目22,850,000.00元。
2130319江河湖庫水系綜合整治3,657,955.44元，主要用于2021年小型水庫安全運行省級補助工程2,205,842.39元；2021年中央水利發(fā)展資金小型病險水庫除險加固項目1,452,113.05元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,068,224.54元，具體用于：
工資福利支出4,296,392.18元，其中：30101基本工資1,421,292.00元、30102津貼補貼209,280.00元、30103獎金7,425.00元、30107績效工資1,705,237.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費523,169.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費233,043.29元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費170,619.17元、30112其他社會保障繳費26,326.28元。
商品和服務(wù)支出714,512.36元，其中：30201辦公費15,475.00元、30202印刷費20,000.00元、30206電費34,000.00元、30207郵電費25,000.00元、30209物業(yè)管理費3,000.00元、30211差旅費70,000.00元、30213維修（護(hù)）費43,000.00元、30215會議費3,000.00元、30216培訓(xùn)費12,000.00元、30217公務(wù)接待費2,000.00元、30226勞務(wù)費380,000.00元、30228工會經(jīng)費63,027.36元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出20,260.00元、31002辦公設(shè)備購置20,900.00元。
對個人和家庭補助支出36,420.00元，其中：30305生活補助36,420.00元。
（2）項目支出27,035,955.44元，具體用于：
商品和服務(wù)支出528,000.00元，其中：30201辦公費10,000.00元、30213維修（護(hù)）費58,000.00元、30226勞務(wù)費460,000.00元。
資本性支出26,507,955.44元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)26,507,955.44元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排40,000.00元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費40,000.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額66,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算24,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算41,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程運行管理中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25,750.00元，較上年減少9,000.00元，下降25.90%，減少的主要原因，減少不必要的公車出行，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水利工程運行管理中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）團(tuán)組0人次；與上年持平，與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水利工程運行管理中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，較上年增加1,000.00元，增長100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待30人次。
主要原因是機構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，業(yè)務(wù)量增加，上級進(jìn)行檢查指導(dǎo)，造成接待次數(shù)及人次增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市水利工程運行管理中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是減少不必要的公車出行。其中：公務(wù)用車購置費較上年持平的原因是近年來無公務(wù)用車購置費用支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少的原因是減少不必要的公車出行。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水利工程運行管理中心2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程運行管理中心資產(chǎn)總額173,381,569.30元，其中，流動資產(chǎn)34,242,566.52元，固定資產(chǎn)120,482,673.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程18,656,326.47元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22,621,834.09元，其中：流動資產(chǎn)減少595,414.55元，固定資產(chǎn)減少39,498,960.17元，無形資產(chǎn)無增減變動，在建工程增加16,281,711.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)1,216,899平方米，資產(chǎn)出租收入38,960.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市水利工程運行管理中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水利工程運行管理中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200233200200111
