| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:23:54 |
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監(jiān)督索引號53052200233200100000
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負責(zé)全市重大水利工程項目前期與建設(shè)管理工作，履行項目法人職責(zé)，組建并指導(dǎo)、監(jiān)管項目法人派出機構(gòu)的工作，落實質(zhì)量終身負責(zé)制；承擔(dān)中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水利科技室、計劃財務(wù)室、建設(shè)管理室、質(zhì)量安全室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.馬鹿塘水庫工程2023年計劃完成全部工程施工任務(wù)，計劃完成投資1388萬元，計劃：2023年4月30日前完成全部工程建設(shè)任務(wù)；2023年6月30日前完成大壩安全鑒定和工程審計工作結(jié)束；計劃2023年7月30日前完成下閘蓄水驗收；計劃2023年底前完成竣工驗收工作。
2.向陽水庫：該工程已于2022年11月8日全面復(fù)工，2023年計劃完成輸水導(dǎo)流隧洞豎井及閘門安裝、復(fù)建道路、攔河壩填筑（封頂）、溢洪道、移民安置點等工程的建設(shè)，2023年全年計劃完成投資8,274.48萬元，主要包括攔河壩2820萬元，溢洪道630萬元，移民專項工程593.88萬元，其他費用4,230.6萬元。
3.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程，2023年主要建設(shè)任務(wù)：治理河長2.72km，計劃完成投資742.6萬元。
4.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程，2023年主要建設(shè)任務(wù)：治理河長3.6km，計劃完成投資772.66萬元。
5.騰沖駝峰機場跑道擴建堰塞湖治理工程：本項目總體目標是在不影響機場跑道擴建主體工程施工的情況下完成所有建設(shè)任務(wù)，2023年計劃完成2號、3號、4號堰塞湖填土工程，修建排洪干渠535.76m，排洪支渠368.15m，計劃完成投資265.18萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。本單位原來主要職責(zé)為負責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準，同意購置車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入25,317,239.71元，其中：一般公共預(yù)算6,447,239.71元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,870,000.00元。
2023年部門財務(wù)總收入25,317,239.71元與上年30,471,257.95元對比，比上年預(yù)算減5,154,018.24元，同比下降16.91%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減326,545.91元，同比下降4.82%，主要原因是人員經(jīng)費增加257,741.53元，公用經(jīng)費增加15,712.56元，本年財政減少對水利項目的投資600,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來一直無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來一直無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無法將上級補助收入納入預(yù)算；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減4,000,000.00元，同比下降17.49%，主要原因是跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入25,317,239.71元，其中：本年收入6,447,239.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,870,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,447,239.71元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減4,326,545.91元，同比下降14.60%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減326,545.91元，同比下降4.82%，主要原因是人員經(jīng)費增加257,741.53元，公用經(jīng)費增加15,712.56元，本年財政減少對水利項目的投資600,000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減4,000,000.00元，同比下降17.49%，主要原因是跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來一直無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無法預(yù)算上級補助收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出25,317,239.71元，與上年對比，比上年預(yù)算減5,154,018.24元，同比下降16.91%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少；跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少。財政撥款安排支出25,317,239.71元，與上年對比，比上年預(yù)算減4,326,545.91元，同比下降14.60%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少；跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；其中：基本支出6,447,239.71元，與上年對比，比上年預(yù)算增273,454.09元，同比增長4.43%，主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整人員工資人經(jīng)費增加，遺屬補助標準提高；項目支出18,870,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減4,600,000.00元，同比下降19.60%，主要原因是跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。非財政撥款安排支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無該項支出；項目支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排6,447,239.71元，其中：人員經(jīng)費5,811,309.51元（工資福利支出經(jīng)費5,773,537.51元，對個人和家庭補助經(jīng)費37,772.00元）；公用經(jīng)費635,930.20元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計18,870,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目2個，資金共計18,870,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502事業(yè)單位離退休5,000.00元，主要用于退休人員護理費。
2080505機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出715,998.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080801死亡撫恤32,772.00元，主要用于退休人死亡撫恤。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療319,234.23元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助218,242.97元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,965.98元，主要用于繳納單位人員工傷保險。
2130317水利技術(shù)推廣5,148,026.13元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,484,215.00元，社會保障繳費27,880.93元，公務(wù)用車運行維護費33,750.00元，公務(wù)接待費2,000.00元，工會經(jīng)費86,065.20元，其他公用經(jīng)費514,115.00元。
2130319江河湖庫水系綜合整治18,870,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金龍江小江界頭至曲石段治理工程9,800,000.00元，2021年第一批中央水利發(fā)展資金古永河壩區(qū)段治理工程9,070,000.00元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出6,447,239.71元，具體用于：
工資福利支出5,773,537.51元，其中：30101基本工資2,060,760.00元、30102津貼補貼192,876.00元、30103獎金9,225.00元、30107績效工資2,221,354.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費715,998.40元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費319,234.23元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費218,242.97元、30112其他社會保障繳費35,846.91元。
商品和服務(wù)支出594,230.20元，其中：30201辦公費81,175元、30202印刷費15,000.00元、30207郵電費1,200.00元、30209物業(yè)管理費5,000.00元、20311差旅費86,300.00元、30215會議費10,000.00元、30216培訓(xùn)費20,000.00元、30217公務(wù)接待費2,000.00元、3022委托業(yè)務(wù)費240,000.00元、30228工會經(jīng)費86,065.20元、30231公務(wù)用車運行維護費33,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出13,740.00元。
對個人和家庭補助支出37,772.00元，其中：30305生活補助37,772.00元。
（2）項目支出18,870,000.00元，具體用于：
資本性支出18,870,000.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18,870,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額93,050.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算48,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算44,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計35,750.00元，較上年減少20,000.00元，下降35.87%，減少的主要原因嚴控公務(wù)接待，接待費下降，減少不必要的公車出行，公務(wù)用車運行維護費減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）團組0人次；與上年持平，與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待30人次。
與上年持平的原因是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制公務(wù)接待，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而減少公務(wù)接待費的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為33,750.00元，較上年減少20,000.00元，下降37.21%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費33,750.00元，較上年減少20,000.00元，下降37.21%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是減少不必要的公車出行。其中：公務(wù)用車購置費較上年持平的原因是近年來無公務(wù)用車購置費用支出；公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是減少不必要的公車出行。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額64,570,114.00元，其中，流動資產(chǎn)23,269,980.08元，固定資產(chǎn)175,457.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程41,123,503.13元，無形資產(chǎn)1,172.96元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,132,749.61元，其中：流動資產(chǎn)減少425,492.25元，固定資產(chǎn)減少88,445.04元，無形資產(chǎn)減少3,520.08元，在建工程增加8,650,206.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200233200100111
