| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225050 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:25:18 |
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監(jiān)督索引號53052203200400000
騰沖市土地收購儲備中心2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市土地收購儲備中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市土地收購儲備中心2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市土地收購儲備中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.編制年度土地收購儲備計劃（包括土地征收計劃），適時收購儲備土地。
2.經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。
3.對收購儲備的土地進行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。
4.對收購儲備的土地組織預出讓。
5.籌集、運作、管理土地收購儲備資金和預出讓資金。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、收購儲備股、開發(fā)經(jīng)營股、財務股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2022年重點工作：一是要及時完成未達到“凈地”出讓的已供應土地項目的土地征遷工作，2018—2020年涉及項目21個，未征地面積2785.2畝，預計征地所需資金32181.5萬元；二是要完成好2022年計劃新增2500畝儲備土地收儲工作，需求資金53885萬元，其中：農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收資金18630萬元，項目區(qū)征遷補償安置資金26755萬元，土地收回、收購等資金8500萬元。三是加大儲備土地前期開發(fā)。扎實推進土地儲備專項債券項目和以市土地收儲中心作為項目實施主體的項目，多渠道籌措資金，加大儲備土地前期開發(fā)，提升水電路等基礎設施配套水平和地塊區(qū)位優(yōu)勢，提升土地價值。四是做好土地儲備專項債券項目及以土地收儲中心為實施主體的建設項目的監(jiān)管，切實履行項目法人職責，嚴格項目資金和工程質(zhì)量管理，確保項目如期高質(zhì)量完成。五是積極做好土地價款欠款催收工作。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，積極協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)，按時足額交清土地價款。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中:財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中:離休0人，退休0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1548324399.62元，其中：一般公共預算1454203.13元，政府性基金124230000.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入484830.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1422155365.63元。
與上年對比減少1187537155.81元，下降44.88%，主要原因一是2021年度加大了地價款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個滿足土地成本清算的土地出讓項目進行了成本清算，將涉及原計入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費用進行了攤銷并對存量資金進行盤活，將部分閑置的存量資金繳入國庫并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，相應的減少了2022年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)列入的年初預算數(shù)；二是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預算數(shù)；三是由于受疫情和市場大環(huán)境的影響，土地出讓預算大幅下降，相應的土地收儲收本預算收入減少。其中：一般公共預算減少451653.35元，下降23.7%，主要原因是；一是2021年由一般公共預算收入安排200000.00元項目資金，本年度無此安排，年初預算減少200000.00萬元；二是2022年財政不再安排政府性績效工資，年初預算減少144000.00元；三是2021年度一名職工調(diào)出，相應的工資福利支出和公務費支出預算減少107653.35元。政府性基金減少307270000.00元，下降71.21%，主要原因是受疫情和市場大環(huán)境的影響，土地出讓預算大幅下降，相應的土地收儲收本預算收入預算減少；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加484830.86元，純增484830.86元，主要原因是按要求2022年度財政代管單位資金納入年初預算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1422155365.63元，減少790300233.32元，下降35.72%，主要原因是：2021年度加大了地價款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個滿足土地成本清算的土地出讓項目進行了成本清算，將涉及原計入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費用進行了攤銷；二是盤活了存量資金，將部分閑置的存量資金繳入國庫并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1547839568.76元，其中:本年收入125684203.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1422155365.63元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1454203.13元，政府性基金預算財政撥款124230000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少307236922.49元，下降70.89%，主要原因是一是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預算數(shù)；二是由于受疫情和市場大環(huán)境的影響，土地出讓預算大幅下降，相應的土地收儲收本預算收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少451653.35元，下降23.7%，主要原因是；一是2021年由一般公共預算收入安排200000.00元項目資金，本年度無此安排，年初預算減少200000.00萬元；二是2022年財政不再安排政府性績效工資，年初預算減少144000.00元；三是2021年度一名職工調(diào)出，相應的工資福利支出和公務費支出預算減少107653.35元；政府性基金預算財政撥款減少307270000.00元，下降71.21%，主要原因是受疫情和市場大環(huán)境的影響，土地出讓預算大幅下降，相應的土地收儲收本預算收入預算減少；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1548324399.62元，與上年對比減少1187537155.81元，下降44.88%，主要原因一是2021年度加大了地價款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個滿足土地成本清算的土地出讓項目進行了成本清算，將涉及原計入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費用進行了攤銷并對存量資金進行盤活，將部分閑置的存量資金繳入國庫并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，相應的減少了應列入支出預算的2022年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；二是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預算數(shù)；三是由于受疫情和市場大環(huán)境的影響，土地出讓預算大幅下降，相應的土地收儲收本預算支出數(shù)減少。財政撥款安排支出1548324399.62元，與上年對比減少307236922.49元，下降70.89%，主要原因是一是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預算數(shù)；二是由于受疫情和市場大環(huán)境的影響，土地出讓預算大幅下降，相應的土地收儲收本預算支出減少。其中：基本支出1454203.13元，與上年對比減少251753.35元，下降14.76%，主要原因是：一是2022年財政不再安排政府性績效工資，年初預算減少144000.00元；二是2021年度一名職工調(diào)出，相應的工資福利支出和公務費支出預算減少107653.35。項目支出1546385365.63元，與上年對比減少1097770233.32元，下降41.52%，主要原因是:2021年度加大了地價款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個滿足土地成本清算的土地出讓項目進行了成本清算，將涉及原計入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費用進行了攤銷并對存量資金進行盤活，將部分閑置的存量資金繳入國庫并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，相應的減少了應列入支出預算的2022年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1422155365.63元，與上年對比790300233.32元，減少35.72%，主要原因是2021年度對滿足土地成本清算條件的土地出讓項目進行了清算攤銷了原記入年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的成本費用，減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，相應的減少了用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預算支出數(shù)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165914.88元，其中：基本支出165914.88元，主要用于繳納單位人員養(yǎng)老保險。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療80888.22元，基本支出80888.22元，主要用于繳納單位人員基本醫(yī)療保險。
3.2101103公務員醫(yī)療補助36198.72元，基本支出36198.72元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。
4.2120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設36031710.26元，其中，項目支出36031710.26元，主要用于2021年美麗縣城建設項目19950000.00元，西山壩道路建設工程項目16081710.26元。
5.2200150事業(yè)運行1171201.31元，其中，基本支出1171201.31元，主要用于人員經(jīng)費支出1080207.元，公用經(jīng)費支出90993.56元。
6.2120801征地和拆遷補償支出539362011.86元，其中，項目支出539362011.86元，主要用于土地征遷費用。
7.2120802土地開發(fā)支出669451643.51元，其中，項目支出669451643.51元，主要用于土地開發(fā)費用。
8.2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1540000.00元，其中，項目支出1540000.00元，主要用于土地收儲機構(gòu)的支出。
9.2121501征地和拆遷補償支出160000000.00元，其中，項目支出160000000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲備項目土地征遷費用。
10.2121502土地開發(fā)支出140000000.00元，其中，項目支出140000000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲備項目土地開發(fā)費用。
11.2299999其他支出484830.86元，其中，行政代管工會經(jīng)費13720.76元，主要用于工會會員各項活動支出；單位資金471110.10元，主要用于彌補單位公用經(jīng)費不足。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1454203.13元。
（1）工資和福利支出1363209.57元，其中：30101基本工資438480.00元、31012津貼補貼180000.00元、30103獎金3000.00元、30107績效工資451488.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165914.88元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費80888.22元、30111公務員醫(yī)療補助繳費36198.72元、30112其他社會保障繳費7239.75元。
（2）商品和服務支出90933.56元，其中：30201辦公費14825.00元、30207郵電費5000.00元、30211差旅費4000.00元、30217公務接待費2300.00元、30228工會經(jīng)費17368.56元、30231公務用車運行維護費47500.00元。
2.項目支出1546385365.63元。
（1）商品和服務支出1540000.00元，其中：30201辦公費1540000.00元。
（2）其他資本性支出1544845365.63元，其中：31009土地補償122730000.00元、30905基礎設施建設1422115365.63元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額2284000.000元，其中：政府采購貨物預算64000.00元、政府采購服務預算2220000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市土地收購儲備中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計49800.00元，與上年持平。與上年持平的主要原因是我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，量入為出，嚴控公務接待費支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市土地收購儲備中心2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平,共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我部門屬基層單位，基本不涉及因公出國（境）業(yè)務，因此未做此項支出預算。
（二）公務接待費
騰沖市土地收購儲備中心2022年公務接待費預算為2300.00元，與上年持平，預計共計國內(nèi)公務接待批次為5次，預計接待29人次。
與上年持平的原因是2022年將繼續(xù)嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴控接待范圍，減少公務接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市土地收購儲備中心2022年公務用車購置及運行維護費支出預算為47500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費47500.00元，與上年持平。預計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務用車管理規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控支出。其中：公務用車購置費預算與上年持平的原因是我部門近兩年都沒有公務用車購置計劃，因此公務用車購置費支出預算都為0；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務用車管理規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市土地收購儲備中心2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
該項本單位不涉及。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心資產(chǎn)總額1422806511.74元，其中，流動資產(chǎn)1422600196.49元，固定資產(chǎn)（凈值）206315.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少793404919.63元，其中固定資產(chǎn)增加16800.00元，流動資產(chǎn)減少793421719.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市土地收購儲備中心2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市土地收購儲備中心2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200400111
