| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 08:49:59 |
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監(jiān)督索引號53052200143800000
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所內(nèi)設(shè)三室，即基層黨建辦公室、辦公室和財務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門編制2022年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項工作的順利開展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流”的方針，實(shí)現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等支出，積極落實(shí)重點(diǎn)支出，努力提高資金使用效益。2022年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中教學(xué)樓老化程度日益嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)部門要求，將對房屋進(jìn)行部分維修和改造、監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝，確保所內(nèi)幼兒及教職工安全；購置教具，豐富幼兒的保教活動；采購臺式電腦和會議室專用電視機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)教師隊伍的師德師風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 3117218.29元，其中：一般公共預(yù)算3104597.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入12620.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少107443.97元，下降3.44%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入,其中：一般公共預(yù)算減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加12620.94元，純增12620.94元，主要原因是去年剩余的財政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是我單位上年無結(jié)余金額。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 3104597.35元，其中:本年收入3104597.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3104597.35元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 3117218.29元，與上年對比減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。財政撥款安排支出 3104597.35元，與上年對比120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，減少了其他項目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：基本支出2359099元，與上年對比減少409563.26元，下降17.36%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出；項目支出180000元，與上年對比減少276000元，下降153%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時，大幅減少了項目經(jīng)費(fèi)的支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：基本支出2359099.00元，其中人員類支出1928782.56元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出430316.44元。主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2.2010350事業(yè)運(yùn)行:項目支出50000元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
3.2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出420000元，其中公用經(jīng)費(fèi)340000元，項目支出80000元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
4. 2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出295651.20元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療149156.34元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
6.2101103衛(wèi)生保健支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助120690.81元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位配繳部分。
7.2299999其他支出12620.94元，主要用于黨建10000元和工會經(jīng)費(fèi)支出2620.94元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2359099.00元。
（1）工資和福利支出1704916.88元，其中：30101基本工資806976元、31012津貼補(bǔ)貼228000元、30103獎金4500元、30107績效工資869844元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)295651.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)149156.34元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)120690.81元、30112其他社會保障繳費(fèi)12958.53元。
（2）商品和服務(wù)支出元，其中：30201辦公費(fèi)174125元、30205水費(fèi)5000元、30206電費(fèi)8000元、30207郵電費(fèi)3000元、30211差旅費(fèi)3000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)6000元、30216培訓(xùn)費(fèi)2000元、30217公務(wù)接待費(fèi)1000元、30226勞務(wù)費(fèi)115200元、30228工會經(jīng)費(fèi)31051.44元、30239其他交通費(fèi)用5000元、30299其他商品和服務(wù)支出71540元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出6504元，其中：30304撫恤金6504元。
2.項目支出180000元。
（1）商品和服務(wù)支出180000元，其中：30201辦公費(fèi)130000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)50000元
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額130000元，其中：政府采購貨物預(yù)算130000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1000元，較上年減少2060元，下降206%，減少的主要原因是受疫情影響，暫無公務(wù)接待和因公出國（境）開支。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000元，較上年減少2060元，下降206%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因是一是受疫情影響無公務(wù)接待計劃；二是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門資產(chǎn)總額2285041.09元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)2285040.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200143800111
