| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-1013001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 政府決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-13 17:09:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203100011000
關(guān)于騰沖市2021年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告
—2022年9月29日在騰沖市第三屆人大常委會(huì)第三會(huì)議上
騰沖市財(cái)政局
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次市人大常委會(huì)報(bào)告經(jīng)省財(cái)政廳審核批復(fù)、市委常委會(huì)及市人民政府常委會(huì)審定的騰沖市2021年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。
一、 全市地方財(cái)政決算情況
（一）地方一般公共預(yù)算收支決算情況
2021年，騰沖市一般公共預(yù)算收入完成154,609萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的89.1%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收11,439萬(wàn)元，減6.9%。一般公共預(yù)算支出完成599,660萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的80%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減支178,380萬(wàn)元，減22.9%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。
全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入154,609萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入445,531萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,038萬(wàn)元，調(diào)入資金85,892萬(wàn)元，收入總計(jì)746,074萬(wàn)元；比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少383萬(wàn)元（調(diào)入資金減少396萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入增加13萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算支出599,660萬(wàn)元，上解上級(jí)支出19,330萬(wàn)元，債務(wù)還本支出42,210萬(wàn)元，支出總計(jì)661,200萬(wàn)元；比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少383萬(wàn)元（上解支出減少383萬(wàn)元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)84,874萬(wàn)元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成120,934萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.3%，比上年決算數(shù)增收3,768萬(wàn)元，增3.2%；一般公共預(yù)算支出完成517,799萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.4%，比上年決算數(shù)減支138,426萬(wàn)元，減21.1%。其中：邊合區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成6,217萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.3%，比上年決算數(shù)增收278萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%；一般公共預(yù)算支出完成11,222萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.2%，比上年決算數(shù)增支2,808萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.4%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況為：一般公共預(yù)算收入120,934萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入445,531萬(wàn)元，上年結(jié)余10,804萬(wàn)元，下級(jí)上解收入17,300萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,200萬(wàn)元，調(diào)入資金85,129萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,000萬(wàn)元，收入總計(jì)728,898萬(wàn)元；比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少383萬(wàn)元（調(diào)入資金減少396萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入增加13萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算支出517,799萬(wàn)元，上解上級(jí)支出19,330萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出64,685萬(wàn)元，債務(wù)還本支出42,210萬(wàn)元，支出總計(jì)644,024萬(wàn)元。比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少383萬(wàn)元（上解上級(jí)支出減少383萬(wàn)元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)84,874萬(wàn)元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。
（二）地方政府性基金決算情況
全市政府性基金預(yù)算收入完成93,492萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.7%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收345,878萬(wàn)元，減78.7%；政府性基金支出完成98,405萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減支430,606萬(wàn)元，減81.4%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成13,380萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.5%，比上年決算數(shù)減收14,053萬(wàn)元，減51.2%；政府性基金預(yù)算支出完成8,150萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.2%，比上年決算數(shù)減支19,098萬(wàn)元，減70.1%。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入93,492萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,581萬(wàn)元，調(diào)入資金8,726萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,925萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86,500萬(wàn)元，收入總計(jì)208,224萬(wàn)元，與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。政府性基金支出98,405萬(wàn)元，債務(wù)還本支出69,210萬(wàn)元，上解上級(jí)支出9,028萬(wàn)元，調(diào)出資金27,187萬(wàn)元，支出總計(jì)203,830萬(wàn)元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少396萬(wàn)元（調(diào)出資金減少396萬(wàn)元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)4,394萬(wàn)元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)增加396萬(wàn)元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成158,825萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.9%，比上年決算數(shù)減收3,290萬(wàn)元，減少2%；比年初向市人代會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)減少1,094萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少1,061萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入減少33萬(wàn)元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成144,245萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.9%，比上年決算數(shù)減支253萬(wàn)元，減少0.2%；比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)少4,144萬(wàn)元（失業(yè)保險(xiǎn)基金支出減少136萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（生育保險(xiǎn)）減少1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出減少4,007萬(wàn)元）。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入158,825萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入99,765萬(wàn)元，上年結(jié)余81,965萬(wàn)元，收入總計(jì)340,555萬(wàn)元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)少1,094萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少1,061萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入減少33萬(wàn)元）；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出144,245萬(wàn)元，上解上級(jí)支出115,006萬(wàn)元，支出總計(jì)259,251萬(wàn)元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)少32萬(wàn)元（上解上級(jí)支出增加4,112萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出減少136萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（生育保險(xiǎn)）減少1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出減少4,007萬(wàn)元）。收支相抵，滾存結(jié)余81,304萬(wàn)元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)少1,063萬(wàn)元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1,024萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.5%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收194萬(wàn)元，增23.4%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成865萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增支865萬(wàn)元。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1,024萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元，收入總計(jì)1,039萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出865萬(wàn)元，調(diào)出資金164萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10萬(wàn)元。收支平衡。以上數(shù)字與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。
需要特別報(bào)告的情況：2020年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額7,577萬(wàn)元，2021年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,038萬(wàn)元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為539萬(wàn)元。
二、2021年全市財(cái)政工作情況
（一）努力突破疫情經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆流，全面“主動(dòng)作為”保障疫情防控資金需求
在一般公共預(yù)算收入減收和土地基金收入斷崖式下跌的情況下，全力保障疫情防控資金需求。累計(jì)安排疫情防控資金總額43,960萬(wàn)元，支持用于疫情防控防治物資和設(shè)備采購(gòu)、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、隔離板房建設(shè)、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、常態(tài)化疫情防控等支出。堅(jiān)持急事急辦、特事特辦，按規(guī)定執(zhí)行疫情防控預(yù)算安排、國(guó)庫(kù)支付、政府采購(gòu)綠色通道和流程“短操作”，確保醫(yī)療救治和疫情防控資金及時(shí)撥付到位。累計(jì)爭(zhēng)取到強(qiáng)邊固防補(bǔ)助資金20,564萬(wàn)元，用于支持邊境立體化防控體系建設(shè)。
（二）努力突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果
持續(xù)鞏固 “三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”階段成果，進(jìn)一步深化政策落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇把控，牢牢守住安全發(fā)展的底線。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，強(qiáng)化債務(wù)到期償還管理，確保債券按期還本付息，2021年化解債務(wù)23.5億元，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。持續(xù)加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資。全面嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢(shì)。全面做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，累計(jì)投入“銜接資金”12,318萬(wàn)元，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困林場(chǎng)建設(shè)、雨露計(jì)劃、人飲鞏固提升、外出務(wù)工、防貧保險(xiǎn)等工作，發(fā)放各類(lèi)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金10,172萬(wàn)元，惠及18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)339205戶(hù)。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，投入邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金24,335萬(wàn)元，受益人數(shù)21萬(wàn)余人。持續(xù)鞏固 “藍(lán)天、碧水、凈土”污染防治成果，投入污染防治各類(lèi)資金14,330萬(wàn)元。
（三）努力突破財(cái)力保障能力，全面“攻堅(jiān)克難”保障和改善民生
全年“三保”支出累計(jì)投入34.72億元，占一般公共預(yù)算支出的57.9%。優(yōu)先安排好教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重要支出需要。堅(jiān)持“學(xué)有所教”，全年累計(jì)投入教育支出143,598萬(wàn)元，占全市公共預(yù)算支出的 23.9%，持續(xù)增加教育投入。堅(jiān)持“勞有多得”，撥付就業(yè)資金2004萬(wàn)元大力扶持就業(yè)再就業(yè)工作；堅(jiān)持“老有所養(yǎng)”，撥付各類(lèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)94,823萬(wàn)元確保社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)惠民政策落實(shí)落地。堅(jiān)持“困有所助”，撥付各類(lèi)城鄉(xiāng)困難群眾生活救助14,706萬(wàn)元和高齡老人補(bǔ)助771萬(wàn)元，不斷強(qiáng)化社會(huì)救助兜底保障；堅(jiān)持“病有所醫(yī)”，累計(jì)撥付醫(yī)療衛(wèi)生和醫(yī)療保險(xiǎn)各類(lèi)資金105,094萬(wàn)元，全力保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持“住有所居”，累計(jì)撥付農(nóng)村危房改造資金和保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施及住房保障33,028萬(wàn)元，持續(xù)鞏固住房保障工作。堅(jiān)持“民生優(yōu)先”，全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，累計(jì)撥付殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金352萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼949萬(wàn)元、退役安置及撫恤資金5,572萬(wàn)元。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)工作，全市累計(jì)減稅降費(fèi)60,831萬(wàn)元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。
（四）努力突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財(cái)政體制改革
持續(xù)強(qiáng)化資金爭(zhēng)取管理，全年累計(jì)向上爭(zhēng)取政策性、項(xiàng)目類(lèi)資金45.72億元全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)夯實(shí)財(cái)源建設(shè)，指導(dǎo)投融資平臺(tái)開(kāi)展項(xiàng)目融資推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，騰沖市國(guó)有投資公司全年累計(jì)融資獲批25筆4.57億元，投放2.7億元，以前年度獲批貸款投放28.2億元。積極爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債支持重大項(xiàng)目建設(shè)，全年獲取新增專(zhuān)項(xiàng)債券6.23億元。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出管理，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線。有序推進(jìn)《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，持續(xù)調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)、培植稅源的積極性。持續(xù)加快國(guó)企改革步伐，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。持續(xù)強(qiáng)化單位內(nèi)部控制制度建設(shè)和會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作，全面提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，已上線預(yù)算單位銀行賬戶(hù)電子化審批備案、預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算、公務(wù)之家、公務(wù)卡、指標(biāo)賬等模塊有效運(yùn)行。差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)改革工作正式實(shí)施。
主任、各位副主任、各位委員，上述成績(jī)的取得，離不開(kāi)市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開(kāi)市人大的有力監(jiān)督。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)為：一是財(cái)政收支平衡矛盾突出。財(cái)政收入達(dá)不到預(yù)期，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是支出預(yù)算績(jī)效不高。零基預(yù)算和預(yù)算績(jī)效理念還沒(méi)有得到全面貫徹落實(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)設(shè)定、評(píng)價(jià)運(yùn)用、結(jié)果成效均存在不同程度問(wèn)題。三是債務(wù)還本付息壓力巨大。政府債務(wù)年度還本付息總量規(guī)模大，年初預(yù)算保障不足，償債壓力空前；國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作能力不強(qiáng)，獨(dú)立償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。下一步，我們將按照中央、省、市的決策部署，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，重點(diǎn)做好以下工作。一是大力培植涵養(yǎng)財(cái)源。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈從基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)向高端高質(zhì)高效方向發(fā)展，加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)培育力度；不折不扣貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，持續(xù)推進(jìn)“放水養(yǎng)魚(yú)”激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是切實(shí)硬化預(yù)算約束。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制及執(zhí)行管理，采取有力措施加強(qiáng)財(cái)政管理、硬化預(yù)算約束，著力建立公開(kāi)、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度，筑牢預(yù)算約束力的防線，讓財(cái)政資金始終在“探照燈”和“攝像頭”下運(yùn)行。三是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。解決扛起防范化解風(fēng)險(xiǎn)的政治責(zé)任，牢固樹(shù)立底線思維，提高應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見(jiàn)、應(yīng)對(duì)、處置能力，切實(shí)做好“開(kāi)前門(mén)、堵后門(mén)、控增量、化存量”工作，嚴(yán)防發(fā)生“黑天鵝”和“灰犀牛”事件。
附件：騰沖市2021年地方財(cái)政決算（草案）
監(jiān)督索引號(hào)53052203100011111
